现金流量表 (TTM)
食品和饮料大众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | 72 | 66 | 69 | 51 | 35 | 52 | 22 | 46 | 30 | 55 | 35 | 54 | 82 | 95 | 135 | 84 | 80 | 60 | 34 |
| 改变 （％） | -2.99 | -7.05 | 4.11 | -26.43 | -31.56 | 49.12 | -57.16 | 105.54 | -33.67 | 80.97 | -36.80 | 56.09 | 51.62 | 15.07 | 42.64 | -37.91 | -3.96 | -25.37 | -42.74 | |
| 现金流百分比 | -1,466.42 | 619.69 | -2,206.58 | 1,235.61 | 2,043.62 | -2,850.03 | 448.38 | -2,211.08 | 259.14 | -1,870.74 | 907.69 | 1,544.65 | 1,364.42 | 1,490.05 | 319.12 | 224.45 | 393.68 | 201.23 | 262.70 | -94.59 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 | -17 | -26 | -47 | -64 | -48 | -51 | -41 | -27 | -24 | -12 |
| 改变 （％） | -139.89 | 48.92 | -71.61 | 14.93 | 142.12 | -11.17 | 121.37 | 13.40 | -43.07 | -332.35 | 52.99 | 82.94 | 35.79 | -24.88 | 6.47 | -20.17 | -34.14 | -11.42 | -47.84 | |
| 现金流百分比 | 242.51 | 42.13 | -240.36 | 36.70 | 94.83 | -467.86 | 43.85 | -1,117.41 | 72.26 | -447.71 | -278.91 | -1,148.91 | -1,189.42 | -1,163.33 | -162.64 | -85.38 | -192.55 | -67.49 | -104.57 | 34.30 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -65 | -77 | -66 | -51 | -42 | -45 | -35 | -41 | -39 | -32 | -7 | -3 | -13 | -17 | -23 | -22 | -13 | -13 | -58 |
| 改变 （％） | -2.58 | 18.34 | -14.42 | -22.65 | -17.72 | 8.78 | -24.07 | 18.36 | -3.97 | -18.45 | -79.23 | -55.18 | 319.68 | 33.84 | 40.28 | -8.36 | -37.32 | -1.50 | 338.54 | |
| 现金流百分比 | 1,323.91 | -561.83 | 2,546.94 | -1,172.31 | -2,038.45 | 3,417.90 | -392.22 | 3,428.49 | -231.40 | 2,418.45 | -528.79 | -295.74 | -75.00 | -226.73 | -56.48 | -39.07 | -101.13 | -33.73 | -58.12 | 160.29 |
| 现金周转 | -5 | 12 | -3 | 6 | 2 | -1 | 12 | -1 | 18 | -2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 30 | 60 | 21 | 40 | 23 | -36 |
| 改变 （％） | -329.57 | -126.10 | -285.93 | -55.52 | -149.07 | -1,047.89 | -108.69 | -1,853.74 | -109.19 | -472.98 | -62.86 | 76.71 | 38.83 | 437.30 | 102.81 | -64.60 | 87.89 | -42.83 | -259.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
