现金流量表 (TTM)
VBG 集团 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 409 | 446 | 392 | 351 | 289 | 187 | 208 | 222 | 181 | 250 | 316 | 398 | 649 | 723 | 722 | 798 | 683 | 796 | 680 | 559 |
| 改变 （％） | 9.19 | -12.06 | -10.63 | -17.48 | -35.25 | 11.05 | 6.68 | -18.29 | 38.11 | 26.07 | 26.16 | 62.86 | 11.42 | -0.12 | 10.53 | -14.45 | 16.66 | -14.59 | -17.82 | |
| 现金流百分比 | 127.48 | 104.48 | 130.42 | 241.28 | -190.91 | -80.73 | -86.05 | -98.92 | -538.80 | -148.54 | -128.93 | -187.98 | 145.66 | 186.73 | 127.57 | 158.63 | -533.74 | 1,250.05 | -645.35 | -4,111.81 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -51 | -56 | -60 | -86 | -208 | -235 | -233 | -201 | -56 | -45 | -72 | -85 | -343 | -325 | -341 | -438 | -617 | -862 | -908 |
| 改变 （％） | -41.83 | 10.86 | 6.06 | 44.84 | 141.64 | 12.76 | -0.77 | -13.89 | -72.13 | -20.37 | 61.71 | 18.59 | 300.90 | -5.14 | 4.80 | 28.65 | 40.70 | 39.78 | 5.41 | |
| 现金流百分比 | -27.16 | -11.86 | -18.66 | -40.97 | 56.90 | 89.80 | 97.20 | 103.94 | 596.59 | 33.19 | 18.20 | 34.01 | -19.19 | -88.51 | -57.43 | -67.72 | 342.64 | -967.86 | 817.77 | 6,682.97 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 54 | -23 | -142 | -356 | -227 | -225 | -233 | -40 | -378 | -525 | -548 | -120 | 14 | 163 | 54 | -349 | -124 | 110 | 370 |
| 改变 （％） | 226.75 | -142.31 | 520.22 | 150.57 | -36.25 | -0.88 | 3.65 | -83.03 | 855.96 | 38.89 | 4.32 | -78.08 | -111.90 | 1,038.92 | -66.88 | -748.46 | -64.43 | -188.75 | 235.07 | |
| 现金流百分比 | 5.17 | 12.67 | -7.61 | -97.70 | 234.74 | 97.75 | 93.00 | 103.87 | 117.47 | 224.16 | 214.35 | 258.44 | -26.95 | 3.69 | 28.75 | 10.71 | 273.20 | -195.10 | -104.66 | -2,718.91 |
| 现金周转 | 321 | 427 | 301 | 145 | -152 | -232 | -242 | -224 | -34 | -169 | -245 | -212 | 445 | 387 | 566 | 503 | -128 | 64 | -105 | -14 |
| 改变 （％） | 33.24 | -29.55 | -51.69 | -204.29 | 53.10 | 4.18 | -7.20 | -85.00 | 400.95 | 45.25 | -13.47 | -310.19 | -13.09 | 46.19 | -11.11 | -125.43 | -149.81 | -265.44 | -87.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
