现金流量表 (TTM)
转让人 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 10 | 13 | 112 | 116 | 11 | 28 | 26 | 3 | 17 | 42 |
| 改变 （％） | -3.36 | 24.05 | 766.81 | 3.20 | -90.83 | 164.49 | -7.85 | -90.18 | 554.05 | 152.97 | |
| 现金流百分比 | 135.26 | 124.63 | 131.10 | 105.39 | 112.35 | -9.56 | -23.83 | -554.50 | 52.70 | 97.45 | -884.36 |
| 投资活动产生的现金 | 14 | 13 | 8 | -5 | 105 | -25 | -148 | -11 | 60 | 55 | -52 |
| 改变 （％） | -4.03 | -40.36 | -167.92 | -2,075.66 | -123.84 | 492.85 | -92.60 | -645.81 | -8.66 | -194.24 | |
| 现金流百分比 | 171.52 | 156.94 | 79.37 | -5.00 | 102.03 | 22.58 | 126.19 | 235.89 | 1,246.53 | 321.89 | 1,088.23 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -15 | -11 | -0 | -118 | -96 | 3 | -19 | -58 | -54 | 5 |
| 改变 （％） | -7.90 | -28.26 | -96.14 | 27,896.43 | -18.06 | -102.88 | -802.67 | 195.90 | -5.81 | -109.06 | |
| 现金流百分比 | -206.78 | -181.59 | -110.47 | -0.40 | -114.38 | 86.98 | -2.36 | 418.61 | -1,199.23 | -319.34 | -103.84 |
| 现金周转 | 8 | 8 | 10 | 106 | 103 | -111 | -117 | -5 | 5 | 17 | -5 |
| 改变 （％） | 4.89 | 17.92 | 978.22 | -3.19 | -207.75 | 6.06 | -96.04 | -203.29 | 253.72 | -127.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
