现金流量表 (TTM)
安全AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,378 | 8,072 | 8,983 | 7,244 | 5,808 | 5,980 | 4,568 | 4,565 | 6,209 | 5,615 | 5,931 | 6,203 | 5,690 | 7,462 | 6,913 | 7,393 | 8,501 | 7,968 | 8,344 | 9,623 |
| 改变 （％） | -3.65 | 11.29 | -19.36 | -19.82 | 2.96 | -23.61 | -0.07 | 36.01 | -9.57 | 5.63 | 4.59 | -8.27 | 31.14 | -7.36 | 6.94 | 14.99 | -6.27 | 4.72 | 15.33 | |
| 现金流百分比 | 218.01 | 1,045.60 | 1,645.24 | -313.86 | -172.40 | 6,719.10 | -260.43 | -565.68 | 397.76 | 370.87 | 354.72 | 289.45 | -1,481.77 | 460.90 | 833.90 | -2,226.81 | 483.56 | -1,547.18 | -1,185.23 | 579.00 |
| 投资活动产生的现金 | -2,622 | -3,438 | -3,164 | -3,419 | -4,429 | -3,029 | -3,025 | -2,721 | -34,663 | -34,487 | -34,810 | -35,639 | -3,449 | -2,724 | -2,866 | -3,491 | -3,500 | -2,478 | -2,789 | -2,058 |
| 改变 （％） | 31.12 | -7.97 | 8.06 | 29.54 | -31.61 | -0.13 | -10.05 | 1,173.91 | -0.51 | 0.94 | 2.38 | -90.32 | -21.02 | 5.21 | 21.81 | 0.26 | -29.20 | 12.55 | -26.21 | |
| 现金流百分比 | -68.23 | -445.34 | -579.49 | 148.14 | 131.46 | -3,403.37 | 172.46 | 337.17 | -2,220.56 | -2,277.87 | -2,081.94 | -1,663.04 | 898.18 | -168.25 | -345.72 | 1,051.51 | -199.09 | 481.17 | 396.16 | -123.83 |
| 融资活动产生的现金 | -1,940 | -3,658 | -5,079 | -5,929 | -4,544 | -2,855 | -3,277 | -2,763 | 30,022 | 30,242 | 30,461 | 31,523 | -2,769 | -2,965 | -3,186 | -4,125 | -3,089 | -6,111 | -6,064 | -5,671 |
| 改变 （％） | 88.56 | 38.85 | 16.74 | -23.36 | -37.17 | 14.78 | -15.69 | -1,186.57 | 0.73 | 0.72 | 3.49 | -108.78 | 7.08 | 7.45 | 29.47 | -25.12 | 97.83 | -0.77 | -6.48 | |
| 现金流百分比 | -50.48 | -473.83 | -930.22 | 256.89 | 134.88 | -3,207.87 | 186.83 | 342.38 | 1,923.25 | 1,997.49 | 1,821.83 | 1,470.98 | 721.09 | -183.14 | -384.32 | 1,242.47 | -175.71 | 1,186.60 | 861.36 | -341.22 |
| 现金周转 | 3,843 | 772 | 546 | -2,308 | -3,369 | 89 | -1,754 | -807 | 1,561 | 1,514 | 1,672 | 2,143 | -384 | 1,619 | 829 | -332 | 1,758 | -515 | -704 | 1,662 |
| 改变 （％） | -79.91 | -29.27 | -522.71 | 45.97 | -102.64 | -2,070.79 | -53.99 | -293.43 | -3.01 | 10.44 | 28.17 | -117.92 | -521.61 | -48.80 | -140.05 | -629.52 | -129.29 | 36.70 | -336.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
