现金流量表 (TTM)
Sectra AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 337 | 340 | 372 | 297 | 300 | 316 | 617 | 543 | 542 | 473 | 406 | 425 | 575 | 326 | 368 | 486 | 834 | 922 | 1,097 |
| 改变 （％） | 0.78 | 9.61 | -20.32 | 1.10 | 5.46 | 95.13 | -11.99 | -0.13 | -12.82 | -14.05 | 4.64 | 35.19 | -43.23 | 12.74 | 32.16 | 71.47 | 10.63 | 18.96 | |
| 现金流百分比 | 569.99 | 562.13 | 339.73 | 888.31 | 140.28 | 535.04 | 174.31 | 190.39 | -1,400.81 | 802.36 | -1,124.20 | 567.54 | 278.65 | -1,583.95 | 3,301.10 | 381.95 | 176.67 | 171.69 | 150.90 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -68 | -67 | -71 | -67 | -70 | -68 | -69 | -205 | -207 | -234 | -124 | -132 | -131 | -135 | -125 | -136 | -114 | -102 |
| 改变 （％） | 1.33 | -1.39 | 6.99 | -6.28 | 4.68 | -2.56 | 0.55 | 197.60 | 0.98 | 13.12 | -46.97 | 6.50 | -0.91 | 3.20 | -7.65 | 8.96 | -16.13 | -10.41 | |
| 现金流百分比 | -113.13 | -112.18 | -60.99 | -214.16 | -31.35 | -118.69 | -19.31 | -24.10 | 528.35 | -350.52 | 646.34 | -165.37 | -63.96 | 634.61 | -1,210.63 | -97.87 | -28.77 | -21.19 | -14.03 |
| 融资活动产生的现金 | -200 | -200 | -199 | -198 | -23 | -197 | -199 | -198 | -391 | -217 | -220 | -236 | -231 | -222 | -220 | -223 | -228 | -252 | -254 |
| 改变 （％） | 0.11 | -0.87 | -0.43 | -88.47 | 763.21 | 0.96 | -0.14 | 97.02 | -44.44 | 1.43 | 7.14 | -2.28 | -3.69 | -1.10 | 1.38 | 2.42 | 10.40 | 0.78 | |
| 现金流百分比 | -338.69 | -331.81 | -181.36 | -592.62 | -10.67 | -333.15 | -56.16 | -69.59 | 1,010.17 | -368.74 | 609.67 | -315.15 | -111.85 | 1,078.55 | -1,971.76 | -175.00 | -48.35 | -46.89 | -34.91 |
| 现金周转 | 59 | 60 | 110 | 33 | 214 | 59 | 354 | 285 | -39 | 59 | -36 | 75 | 206 | -21 | 11 | 127 | 472 | 537 | 727 |
| 改变 （％） | 2.19 | 81.36 | -69.53 | 540.18 | -72.35 | 498.93 | -19.42 | -113.57 | -252.21 | -161.34 | -307.27 | 175.34 | -109.99 | -154.10 | 1,042.25 | 270.71 | 13.84 | 35.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
