现金流量表 (TTM)
RaySearch Laboratories AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 361 | 332 | 370 | 292 | 261 | 238 | 260 | 282 | 233 | 321 | 349 | 335 | 456 | 456 | 470 | 557 | 498 | 485 | 465 | 381 |
| 改变 （％） | -8.21 | 11.54 | -20.92 | -10.65 | -8.84 | 9.01 | 8.76 | -17.51 | 37.66 | 8.70 | -3.90 | 36.23 | -0.08 | 2.99 | 18.60 | -10.56 | -2.59 | -4.22 | -18.07 | |
| 现金流百分比 | 416.74 | 603.97 | 399.51 | -651.04 | -355.22 | -359.70 | -396.97 | 849.12 | -9,725.59 | 555.41 | 335.46 | 397.99 | 242.14 | 248.58 | 239.07 | 294.70 | 420.72 | 407.55 | 734.81 | -1,175.51 |
| 投资活动产生的现金 | -222 | -226 | -226 | -241 | -241 | -238 | -238 | -236 | -210 | -201 | -193 | -181 | -198 | -209 | -218 | -220 | -221 | -218 | -219 | -213 |
| 改变 （％） | 1.39 | 0.03 | 6.62 | 0.08 | -1.31 | 0.12 | -0.93 | -11.10 | -3.89 | -4.21 | -6.31 | 9.30 | 5.97 | 4.17 | 0.68 | 0.83 | -1.72 | 0.52 | -2.37 | |
| 现金流百分比 | -256.75 | -411.01 | -243.81 | 535.67 | 327.37 | 358.90 | 363.78 | -708.80 | 8,748.68 | -348.81 | -185.66 | -214.75 | -104.83 | -114.13 | -111.02 | -116.18 | -186.96 | -182.72 | -345.76 | 659.08 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -44 | -45 | -93 | -94 | -72 | -91 | -25 | -39 | -72 | -60 | -78 | -71 | -56 | -58 | -145 | -147 | -160 | -160 | -181 |
| 改变 （％） | -7.29 | 2.53 | 106.35 | 0.52 | -22.85 | 25.89 | -72.72 | 59.00 | 83.77 | -17.64 | 31.05 | -8.94 | -20.91 | 2.69 | 150.04 | 1.53 | 8.77 | 0.38 | 13.04 | |
| 现金流百分比 | -54.80 | -80.21 | -48.77 | 207.39 | 127.29 | 109.10 | 139.04 | -74.61 | 1,647.06 | -125.56 | -57.46 | -92.97 | -37.81 | -30.72 | -29.46 | -76.56 | -124.07 | -134.20 | -253.60 | 559.74 |
| 现金周转 | 87 | 55 | 93 | -45 | -74 | -66 | -65 | 33 | -2 | 58 | 104 | 84 | 188 | 183 | 196 | 189 | 118 | 119 | 63 | -32 |
| 改变 （％） | -36.66 | 68.63 | -148.53 | 63.76 | -9.98 | -1.23 | -150.85 | -107.20 | -2,510.56 | 79.97 | -19.00 | 123.90 | -2.67 | 7.09 | -3.79 | -37.35 | 0.56 | -46.88 | -151.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
