现金流量表 (TTM)
Perpetua Medical AB (publ) - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -13 | -13 | -14 | -16 | -15 | -15 | -16 | -30 | -19 | -27 | -4 | -16 | -16 | -7 | -11 | -7 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 14.78 | -0.20 | 5.73 | 10.59 | -1.68 | 0.11 | 7.00 | 83.41 | -36.32 | 39.06 | -83.40 | 270.44 | 0.28 | -59.49 | 71.83 | -38.65 | -29.19 | -24.64 | |
| 现金流百分比 | -23,743.59 | 3,458.16 | 2,472.49 | 1,092.87 | -515.21 | -584.10 | -589.24 | -1,500.88 | 153.42 | 229.36 | 364.88 | -66.95 | 318.01 | -344.91 | -102.41 | 737.76 | -181.71 | 127.77 | 128.76 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 4 | 5 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -86.74 | 85.66 | -0.00 | 68.69 | 97.42 | 0.23 | 32.48 | -21.91 | -24.92 | -21.35 | 30.17 | -16.44 | -886.34 | 4.47 | -45.68 | 23.70 | -158.87 | 12.52 | |
| 现金流百分比 | -3,230.51 | 54.37 | 72.31 | 30.23 | -21.74 | -49.49 | -49.98 | -157.63 | 6.86 | 12.09 | 10.88 | -15.65 | 16.77 | 142.59 | 109.19 | -248.67 | 123.49 | 72.18 | 108.60 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -0.67 | 0.00 | 0.10 | 46.05 | -0.12 | 0.00 | -0.07 | -38.49 | -0.04 | 70.41 | -40.08 | 0.27 | 19.06 | -57.94 | -0.44 | 1.29 | -36.38 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | 27,074.09 | -3,412.52 | -2,444.80 | -1,023.10 | 636.95 | 733.59 | 739.22 | 1,758.50 | -60.28 | -141.46 | -275.76 | 182.60 | -234.78 | 302.31 | 93.21 | -389.09 | 158.22 | -99.96 | -137.36 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -20 | -8 | -7 | 7 | -5 | 5 | 7 | -2 | 4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -888.08 | 39.58 | 139.20 | -334.59 | -13.28 | -0.76 | -57.99 | -1,894.29 | -57.40 | -12.59 | -190.49 | -177.99 | -192.46 | 36.43 | -123.85 | -349.10 | -200.71 | -25.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
