现金流量表 (TTM)
Precomp Solutions AB（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 20 | 23 | 19 | 28 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -2 | -1 | 2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | 302.52 | 16.38 | -17.49 | 44.98 | -67.87 | -22.20 | 4.28 | -43.78 | -98.81 | -3,265.31 | 219.21 | -66.65 | -34.59 | -324.07 | -95.04 | -1,333.33 | -327.43 | -136.66 | -299.84 | |
| 现金流百分比 | 81.63 | 1,473.45 | 2,703.81 | 475.58 | -1,379.34 | -915.65 | 689.96 | -826.92 | -114.68 | -32.03 | -1,055.10 | 580.42 | -157.69 | 260.24 | -159.74 | -6.27 | 688.37 | 510.77 | -162.58 | -1,748.94 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -9 | -10 | -10 | -5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -76.52 | 267.86 | 72.82 | -28.09 | 932.81 | 64.30 | 11.51 | 6.19 | -53.34 | -79.17 | -100.00 | ∞ | -355.00 | -0.00 | 39.22 | -7.04 | 77.20 | -0.00 | -21.38 | |
| 现金流百分比 | -7.78 | -8.19 | -47.52 | -17.51 | 25.18 | 537.40 | -855.12 | 1,095.93 | 287.05 | 3,137.25 | -680.27 | -0.00 | 38.20 | 245.78 | 67.33 | 74.15 | 613.95 | -354.93 | -308.17 | 1,304.26 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -19 | -22 | -15 | -30 | -5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | -1 | 3 | -0 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | -1,264.25 | 18.75 | -34.29 | 103.00 | -84.08 | -157.25 | -44.54 | 73.63 | 77.26 | -41.32 | 51.89 | -43.92 | -26.68 | -225.52 | -70.92 | -520.33 | -114.24 | -1,141.30 | -120.04 | |
| 现金流百分比 | 26.15 | -1,365.25 | -2,556.29 | -358.08 | 1,454.16 | 478.25 | 265.16 | -169.00 | -72.38 | -3,005.23 | 1,835.37 | -480.42 | 219.48 | -406.02 | 139.60 | 32.11 | -1,202.33 | -55.84 | 504.87 | 544.68 |
| 现金周转 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -4 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -77.70 | -36.58 | 369.09 | -149.99 | -51.60 | -203.25 | -187.01 | 305.43 | -95.73 | -196.08 | -680.27 | -222.74 | -139.64 | 265.06 | 26.40 | -88.77 | -406.51 | 15.17 | -118.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
