现金流量表 (TTM)
Navigo Invest AB (publ) - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 163 | 91 | 169 | 96 | 79 | 193 | 160 | 130 | 48 | -103 | -137 | -70 | 25 | 23 | 18 | -1 | -15 | -29 | 14 | 45 |
| 改变 （％） | -44.47 | 86.28 | -43.34 | -17.61 | 144.57 | -16.88 | -18.98 | -63.01 | -314.22 | 33.25 | -49.01 | -135.47 | -5.63 | -23.19 | -105.57 | 1,363.54 | 99.31 | -147.98 | 223.21 | |
| 现金流百分比 | -2,151.18 | -132.01 | 195.20 | -1,547.97 | -455.57 | -388.92 | -104.32 | -166.39 | 223.27 | 1,604.84 | 464.78 | -488.31 | -31.33 | -77.81 | -38.66 | 1.90 | 20.76 | 53.35 | -44.41 | -1,271.17 |
| 投资活动产生的现金 | -163 | -99 | -108 | -146 | -131 | -703 | -647 | -622 | -412 | 170 | 108 | 139 | -80 | -64 | -14 | -5 | -14 | -4 | 1 | -22 |
| 改变 （％） | -39.04 | 8.54 | 35.70 | -10.46 | 438.41 | -7.99 | -3.92 | -33.82 | -141.28 | -36.46 | 28.89 | -157.58 | -19.83 | -77.49 | -62.40 | 161.35 | -73.17 | -138.54 | -1,618.11 | |
| 现金流百分比 | 2,141.53 | 144.27 | -124.30 | 2,360.61 | 755.08 | 1,419.08 | 421.38 | 797.02 | -1,913.39 | -2,650.16 | -366.01 | 972.09 | 101.26 | 213.61 | 31.11 | 10.32 | 20.13 | 6.97 | -4.66 | 626.08 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -58 | 23 | 42 | 33 | 459 | 335 | 414 | 385 | -73 | -0 | -55 | -23 | 11 | -50 | -46 | -42 | -22 | -47 | -27 |
| 改变 （％） | 834.98 | -140.13 | 79.65 | -22.45 | 1,312.45 | -26.98 | 23.42 | -6.98 | -119.09 | -99.45 | 13,594.03 | -57.39 | -145.88 | -564.50 | -7.51 | -9.03 | -48.36 | 116.52 | -43.56 | |
| 现金流百分比 | 81.93 | 84.67 | 26.97 | -678.06 | -187.85 | -926.14 | -218.26 | -530.29 | 1,789.41 | 1,145.94 | 1.36 | -384.64 | 29.65 | -35.80 | 107.56 | 87.79 | 59.59 | 39.68 | 149.07 | 745.09 |
| 现金周转 | -8 | -69 | 87 | -6 | -17 | -50 | -154 | -78 | 22 | -6 | -29 | 14 | -79 | -30 | -46 | -53 | -71 | -55 | -32 | -4 |
| 改变 （％） | 804.81 | -225.98 | -107.15 | 179.94 | 186.48 | 209.86 | -49.20 | -127.57 | -129.80 | 360.09 | -148.53 | -652.75 | -62.00 | 54.60 | 13.32 | 34.00 | -22.45 | -42.36 | -88.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
