现金流量表 (TTM)
Intea Fastigheter AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 154 | 176 | 87 | 169 | 365 | 273 | 500 | 485 | 389 | 590 | 632 | 626 | 635 | 537 | 373 | 463 | 416 | 378 | 720 | 806 |
| 改变 （％） | 14.83 | -50.82 | 94.93 | 115.96 | -25.21 | 82.91 | -3.02 | -19.70 | 51.55 | 7.03 | -0.87 | 1.44 | -15.43 | -30.54 | 24.13 | -10.15 | -9.13 | 90.48 | 11.94 | |
| 现金流百分比 | 175.66 | 70.15 | -2,170.00 | 94.84 | -1,740.00 | -138.24 | 937.90 | -1,191.15 | 255.45 | 3,470.59 | -3,173.37 | 1,034.71 | -1,070.83 | 4,881.82 | 291.41 | 395.73 | 526.58 | 2,362.50 | -1,107.69 | -1,343.33 |
| 投资活动产生的现金 | -983 | -434 | -2,655 | -2,716 | -2,535 | -5,412 | -3,365 | -3,502 | -3,825 | -1,803 | -2,317 | -2,706 | -2,394 | -2,489 | -1,993 | -1,253 | -1,187 | -1,487 | -1,558 | -2,555 |
| 改变 （％） | -55.86 | 512.08 | 2.31 | -6.64 | 113.45 | -37.82 | 4.07 | 9.22 | -52.85 | 28.48 | 16.80 | -11.54 | 3.97 | -19.93 | -37.13 | -5.27 | 25.27 | 4.77 | 63.99 | |
| 现金流百分比 | -1,122.93 | -172.38 | 66,365.00 | -1,522.31 | 12,073.05 | 2,737.33 | -6,313.70 | 8,604.42 | -2,509.71 | -10,607.65 | 11,642.71 | -4,473.06 | 4,037.10 | -22,627.27 | -1,557.03 | -1,070.94 | -1,502.53 | -9,293.75 | 2,396.92 | 4,258.33 |
| 融资活动产生的现金 | 916 | 509 | 2,564 | 2,725 | 2,149 | 4,941 | 2,919 | 2,976 | 3,588 | 1,230 | 1,666 | 2,141 | 1,701 | 1,962 | 1,746 | 906 | 847 | 1,125 | 773 | 1,689 |
| 改变 （％） | -44.47 | 403.89 | 6.29 | -21.14 | 129.91 | -40.93 | 1.98 | 20.54 | -65.71 | 35.37 | 28.56 | -20.57 | 15.36 | -11.01 | -48.11 | -6.51 | 32.82 | -31.29 | 118.50 | |
| 现金流百分比 | 1,047.09 | 202.23 | -64,095.00 | 1,527.47 | -10,233.33 | -2,499.09 | 5,475.80 | -7,313.27 | 2,354.27 | 7,237.06 | -8,369.35 | 3,539.17 | -2,867.96 | 17,836.36 | 1,364.06 | 774.36 | 1,072.15 | 7,031.25 | -1,189.23 | -2,815.00 |
| 现金周转 | 88 | 252 | -4 | 178 | -21 | -198 | 53 | -41 | 152 | 17 | -20 | 60 | -59 | 11 | 128 | 117 | 79 | 16 | -65 | -60 |
| 改变 （％） | 187.54 | -101.59 | -4,560.00 | -111.77 | 841.43 | -126.96 | -176.36 | -474.45 | -88.85 | -217.06 | -404.02 | -198.02 | -118.55 | 1,063.64 | -8.59 | -32.48 | -79.75 | -506.25 | -7.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
