现金流量表 (TTM)
海出版公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 910.34 | -14.95 | -175.92 | 68.71 | 69.55 | -90.58 | -1,761.96 | -44.86 | -20.24 | 59.33 | -9.60 | |
| 现金流百分比 | -10.69 | -1,450.50 | -2,042.62 | -450.48 | -3,395.74 | 3,865.71 | 75.22 | 6,054.29 | 588.66 | 339.53 | 443.95 | 1,001.87 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -9 | -10 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 25.89 | 20.11 | 9.81 | -17.68 | 23.30 | 14.01 | 60.35 | 12.42 | -27.27 | -1.19 | -14.09 | |
| 现金流百分比 | 216.58 | 3,663.37 | 7,285.25 | -2,323.81 | -8,546.81 | 7,075.71 | 1,665.78 | -12,935.71 | -2,564.23 | -1,348.63 | -1,093.57 | -2,345.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 48.23 | 46.93 | 92.63 | -6.23 | 36.90 | -26.15 | -14.61 | 68.63 | -26.09 | -17.67 | -22.87 | |
| 现金流百分比 | -106.04 | -2,111.88 | -5,137.70 | 2,874.76 | 12,044.68 | -11,071.43 | -1,688.20 | 6,981.43 | 2,075.82 | 1,109.47 | 749.63 | 1,443.28 |
| 现金周转 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -92.56 | -39.60 | -444.26 | -77.62 | -248.94 | 384.29 | -120.65 | 467.14 | 38.29 | 21.86 | -59.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
