现金流量表 (TTM)
Rederiaktiebolaget Gotland (出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 303 | 653 | 270 | 322 | 386 | 436 | 666 | 696 | 775 | 800 | 824 | 733 | 628 |
| 改变 （％） | 115.53 | -58.75 | 19.55 | 19.77 | 13.01 | 52.74 | 4.50 | 11.32 | 3.26 | 2.97 | -11.08 | -14.26 | |
| 现金流百分比 | -40.20 | 180.10 | 36.27 | 36.19 | 37.69 | 33.56 | 97.63 | 102.39 | 108.08 | 162.69 | -1,278.15 | -80.92 | -52.98 |
| 投资活动产生的现金 | 258 | -192 | 503 | 607 | 807 | 1,065 | 262 | 155 | 4 | -207 | -962 | -1,535 | -1,646 |
| 改变 （％） | -174.60 | -361.57 | 20.73 | 33.04 | 31.93 | -75.41 | -40.63 | -97.57 | -5,574.64 | 364.17 | 59.54 | 7.25 | |
| 现金流百分比 | -34.16 | -52.97 | 67.63 | 68.16 | 78.84 | 81.97 | 38.39 | 22.87 | 0.53 | -42.13 | 1,491.94 | 169.47 | 138.79 |
| 融资活动产生的现金 | -1,318 | -114 | -37 | -37 | -216 | -216 | -204 | -204 | -25 | -25 | -24 | -24 | -51 |
| 改变 （％） | -91.37 | -67.64 | -0.00 | 487.02 | -0.00 | -5.54 | -0.00 | -87.98 | -0.00 | -0.20 | -0.00 | 107.37 | |
| 现金流百分比 | 174.83 | -31.36 | -4.95 | -4.14 | -21.11 | -16.63 | -29.92 | -30.03 | -3.42 | -4.99 | 38.00 | 2.71 | 4.28 |
| 现金周转 | -754 | 363 | 743 | 890 | 1,024 | 1,299 | 682 | 680 | 717 | 492 | -64 | -905 | -1,186 |
| 改变 （％） | -148.11 | 104.86 | 19.79 | 15.02 | 26.90 | -47.49 | -0.35 | 5.46 | -31.40 | -113.11 | 1,304.52 | 30.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
