现金流量表 (TTM)
Gapwaves AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -33 | -38 | -46 | -44 | -42 | -43 | -39 | -35 | -25 | -23 | -20 | -30 | -48 | -47 | -33 | -25 | -28 | -20 | -22 |
| 改变 （％） | -13.47 | 14.01 | 21.07 | -2.84 | -6.33 | 3.00 | -8.17 | -10.72 | -29.92 | -5.53 | -14.74 | 49.24 | 60.52 | -0.41 | -30.12 | -22.97 | 10.17 | -29.95 | 14.11 | |
| 现金流百分比 | -110.90 | 105.03 | 96.99 | -34.22 | -33.16 | -31.22 | -33.16 | 80.23 | 85.90 | 95.71 | 109.73 | 31.70 | 39.70 | 49.45 | 46.16 | 62.63 | 52.16 | 57.77 | 54.82 | 68.50 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -10 | -13 | -10 | -7 | -2 | 1 | -44 | -45 | -49 | -56 | -20 | -23 | -21 | -14 | -10 |
| 改变 （％） | 28.88 | -17.05 | 38.70 | 18.20 | 51.38 | 28.64 | -27.18 | -22.61 | -71.53 | -156.83 | -3,769.20 | 2.25 | 8.07 | 15.51 | -64.05 | 13.86 | -7.34 | -32.51 | -32.90 | |
| 现金流百分比 | -11.15 | 15.73 | 10.57 | -4.27 | -5.04 | -7.66 | -10.17 | 19.51 | 18.10 | 8.19 | -5.65 | 70.26 | 60.28 | 50.55 | 54.72 | 38.20 | 47.03 | 43.81 | 40.05 | 29.43 |
| 融资活动产生的现金 | 77 | 7 | 3 | 185 | 185 | 185 | 185 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | -91.46 | -55.04 | 6,184.61 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | -100.07 | 72.18 | -0.00 | 58.08 | -100.00 | NaN | ||||||||
| 现金流百分比 | 222.05 | -20.76 | -7.56 | 138.50 | 138.20 | 138.88 | 143.32 | 0.27 | 0.56 | 0.89 | 1.71 | -0.00 | -0.00 | |||||||
| 现金周转 | 35 | -32 | -39 | 134 | 134 | 133 | 129 | -49 | -41 | -26 | -21 | -63 | -75 | -96 | -103 | -53 | -49 | -49 | -36 | -33 |
| 改变 （％） | -191.36 | 23.45 | -443.14 | 0.26 | -0.49 | -3.03 | -137.95 | -16.61 | -37.11 | -17.60 | 195.11 | 19.19 | 28.88 | 6.69 | -48.50 | -7.51 | -0.53 | -26.19 | -8.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
