现金流量表 (TTM)
FM Mattsson AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 194 | 204 | 249 | 268 | 276 | 215 | 170 | 125 | 108 | 178 | 160 | 170 | 266 | 259 | 331 | 293 | 239 | 201 | 202 |
| 改变 （％） | -3.76 | 5.58 | 21.81 | 7.51 | 3.03 | -21.93 | -21.08 | -26.47 | -13.80 | 65.15 | -10.12 | 6.06 | 56.87 | -2.59 | 27.85 | -11.47 | -18.48 | -15.84 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 139.39 | 267.74 | -290.61 | -303.53 | -422.62 | -2,873.96 | 263.00 | -641.51 | -150.60 | -86.74 | -311.52 | -4,296.32 | -426.02 | 406.03 | 455.23 | 329.64 | 260.03 | 995.36 | -2,103.95 | 648.23 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -45 | -117 | -121 | -125 | -124 | -55 | -57 | -60 | -87 | -89 | -83 | -79 | -50 | -44 | -55 | -53 | -50 | -46 | -37 |
| 改变 （％） | 53.54 | 161.88 | 3.41 | 3.13 | -1.13 | -55.88 | 5.13 | 4.71 | 45.56 | 1.26 | -6.10 | -5.41 | -36.91 | -10.48 | 22.74 | -2.57 | -5.40 | -9.35 | -19.54 | |
| 现金流百分比 | -20.20 | -61.91 | 166.69 | 147.80 | 197.42 | 1,288.21 | -66.63 | 216.48 | 72.37 | 70.38 | 154.98 | 2,232.93 | 197.45 | -75.69 | -77.98 | -54.21 | -47.06 | -209.07 | 476.00 | -117.71 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -76 | -157 | -210 | -206 | -162 | -80 | -139 | -148 | -144 | -146 | -87 | -135 | -152 | -153 | -165 | -118 | -158 | -158 | -131 |
| 改变 （％） | 177.20 | 106.17 | 33.46 | -1.76 | -21.34 | -50.49 | 72.74 | 6.48 | -2.35 | 1.25 | -40.62 | 55.97 | 12.05 | 0.92 | 7.57 | -28.47 | 33.87 | -0.06 | -17.12 | |
| 现金流百分比 | -19.09 | -105.59 | 223.82 | 256.13 | 325.89 | 1,691.88 | -98.19 | 524.23 | 178.22 | 116.27 | 256.00 | 2,332.45 | 340.10 | -231.52 | -268.94 | -163.86 | -104.44 | -656.51 | 1,647.91 | -419.74 |
| 现金周转 | 144 | 72 | -70 | -82 | -63 | -10 | 82 | -26 | -83 | -124 | -57 | -4 | -40 | 66 | 57 | 101 | 113 | 24 | -10 | 31 |
| 改变 （％） | -49.90 | -197.27 | 16.63 | -22.79 | -84.85 | -953.12 | -132.36 | 213.21 | 49.67 | -54.02 | -93.48 | 969.65 | -264.60 | -13.12 | 76.56 | 12.23 | -78.70 | -139.81 | -425.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
