现金流量表 (TTM)
伊莱克斯专业 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 662 | 729 | 638 | 765 | 1,068 | 1,101 | 1,037 | 824 | 475 | 475 | 558 | 879 | 1,172 | 1,175 | 1,313 | 1,365 | 1,410 | 1,405 | 1,342 | 1,274 |
| 改变 （％） | 10.12 | -12.48 | 19.91 | 39.61 | 3.09 | -5.81 | -20.54 | -42.35 | 0.00 | 17.47 | 57.53 | 33.33 | 0.26 | 11.74 | 3.96 | 3.30 | -0.35 | -4.48 | -5.07 | |
| 现金流百分比 | 298.20 | 495.92 | -6,380.00 | -735.58 | 501.41 | 2,823.08 | 2,160.42 | -508.64 | 1,130.95 | 766.13 | -1,116.00 | -821.50 | -488.33 | 1,926.23 | 499.24 | 531.13 | 927.63 | -851.52 | -1,187.61 | 3,640.00 |
| 投资活动产生的现金 | -338 | -246 | -183 | -162 | -108 | -2,231 | -2,215 | -2,210 | -2,273 | -152 | -152 | -161 | -159 | -188 | -1,102 | -1,391 | -1,376 | -1,454 | -575 | -334 |
| 改变 （％） | -27.22 | -25.61 | -11.48 | -33.33 | 1,965.74 | -0.72 | -0.23 | 2.85 | -93.31 | -0.00 | 5.92 | -1.24 | 18.24 | 486.17 | 26.23 | -1.08 | 5.67 | -60.45 | -41.91 | |
| 现金流百分比 | -152.25 | -167.35 | 1,830.00 | 155.77 | -50.70 | -5,720.51 | -4,614.58 | 1,364.20 | -5,411.90 | -245.16 | 304.00 | 150.47 | 66.25 | -308.20 | -419.01 | -541.25 | -905.26 | 881.21 | 508.85 | -954.29 |
| 融资活动产生的现金 | 576 | -294 | -423 | -677 | -733 | 1,166 | 1,233 | 1,188 | 1,815 | -285 | -480 | -806 | -1,233 | -892 | 85 | 312 | 133 | -120 | -872 | -897 |
| 改变 （％） | -151.04 | 43.88 | 60.05 | 8.27 | -259.07 | 5.75 | -3.65 | 52.78 | -115.70 | 68.42 | 67.92 | 52.98 | -27.66 | -109.53 | 267.06 | -57.37 | -190.23 | 626.67 | 2.87 | |
| 现金流百分比 | 259.46 | -200.00 | 4,230.00 | 650.96 | -344.13 | 2,989.74 | 2,568.75 | -733.33 | 4,321.43 | -459.68 | 960.00 | 753.27 | 513.75 | -1,462.30 | 32.32 | 121.40 | 87.50 | 72.73 | 771.68 | -2,562.86 |
| 现金周转 | 222 | 147 | -10 | -104 | 213 | 39 | 48 | -162 | 42 | 62 | -50 | -107 | -240 | 61 | 263 | 257 | 152 | -165 | -113 | 35 |
| 改变 （％） | -33.78 | -106.80 | 940.00 | -304.81 | -81.69 | 23.08 | -437.50 | -125.93 | 47.62 | -180.65 | 114.00 | 124.30 | -125.42 | 331.15 | -2.28 | -40.86 | -208.55 | -31.52 | -130.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
