现金流量表 (TTM)
卡特拉 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 166 | 165 | 147 | 69 | 48 | -1,782 | -2,049 | -1,566 | -1,552 | 140 | 448 | 137 | -94 | -130 | -44 | -315 | -345 | 116 | 22 | 1,196 |
| 改变 （％） | -0.60 | -10.91 | -53.06 | -30.43 | -3,812.50 | 14.98 | -23.57 | -0.89 | -109.02 | 220.00 | -69.42 | -168.61 | 38.30 | -66.15 | 615.91 | 9.52 | -133.62 | -81.03 | 5,336.36 | |
| 现金流百分比 | 31.44 | 34.52 | 20.50 | 30.67 | -28.57 | 430.43 | 187.29 | 381.95 | 1,398.20 | 39.77 | 75.55 | -913.33 | 15.67 | 13.03 | 7.89 | 76.09 | 261.36 | 110.48 | -5.95 | 164.06 |
| 投资活动产生的现金 | 197 | 44 | -116 | -452 | -1,046 | 233 | 270 | 587 | 1,094 | -11 | 28 | 80 | -196 | -315 | -298 | -287 | -101 | 27 | 32 | 29 |
| 改变 （％） | -77.66 | -363.64 | 289.66 | 131.42 | -122.28 | 15.88 | 117.41 | 86.37 | -101.01 | -354.55 | 185.71 | -345.00 | 60.71 | -5.40 | -3.69 | -64.81 | -126.73 | 18.52 | -9.38 | |
| 现金流百分比 | 37.31 | 9.21 | -16.18 | -200.89 | 622.62 | -56.28 | -24.68 | -143.17 | -985.59 | -3.12 | 4.72 | -533.33 | 32.67 | 31.56 | 53.41 | 69.32 | 76.52 | 25.71 | -8.65 | 3.98 |
| 融资活动产生的现金 | 181 | 315 | 766 | 649 | 863 | 1,113 | 675 | 524 | 290 | 150 | 40 | -332 | -360 | -554 | -228 | 222 | 329 | -64 | -392 | -487 |
| 改变 （％） | 74.03 | 143.17 | -15.27 | 32.97 | 28.97 | -39.35 | -22.37 | -44.66 | -48.28 | -73.33 | -930.00 | 8.43 | 53.89 | -58.84 | -197.37 | 48.20 | -119.45 | 512.50 | 24.23 | |
| 现金流百分比 | 34.28 | 65.90 | 106.83 | 288.44 | -513.69 | -268.84 | -61.70 | -127.80 | -261.26 | 42.61 | 6.75 | 2,213.33 | 60.00 | 55.51 | 40.86 | -53.62 | -249.24 | -60.95 | 105.95 | -66.80 |
| 现金周转 | 528 | 478 | 717 | 225 | -168 | -414 | -1,094 | -410 | -111 | 352 | 593 | -15 | -600 | -998 | -558 | -414 | -132 | 105 | -370 | 729 |
| 改变 （％） | -9.47 | 50.00 | -68.62 | -174.67 | 146.43 | 164.25 | -62.52 | -72.93 | -417.12 | 68.47 | -102.53 | 3,900.00 | 66.33 | -44.09 | -25.81 | -68.12 | -179.55 | -452.38 | -297.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
