现金流量表 (TTM)
Bactiguard Holding AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 1 | 3 | 5 | 23 | 7 | -4 | -11 | -16 | 3 | 7 | -11 | -55 | -52 | -64 | -27 | 16 | 25 | 32 | 17 |
| 改变 （％） | -97.91 | 372.79 | 57.31 | 337.22 | -68.21 | -152.09 | 194.71 | 39.52 | -119.70 | 138.57 | -244.65 | 425.00 | -5.67 | 21.73 | -57.44 | -159.90 | 53.88 | 27.80 | -47.32 | |
| 现金流百分比 | 261.90 | -5.40 | -32.09 | -92.57 | 10.56 | 3.49 | -1.96 | -5.85 | 50.68 | -15.42 | -46.66 | 27.91 | 68.98 | 70.23 | 70.15 | 46.70 | -90.24 | -385.04 | -65.14 | -28.43 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -57 | -20 | -16 | -13 | -7 | -5 | -2 | -8 | -11 | -11 | -13 | -6 | -9 | -14 | -17 | -19 | -15 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | 15.07 | -65.08 | -17.34 | -19.05 | -45.24 | -37.59 | -59.98 | 350.55 | 33.00 | 1.92 | 13.16 | -48.65 | 33.12 | 58.85 | 23.82 | 12.89 | -22.67 | -41.25 | -25.13 | |
| 现金流百分比 | -385.92 | 438.80 | 192.47 | 291.77 | -6.17 | -3.51 | -2.36 | -0.96 | 26.77 | 54.97 | 71.07 | 33.26 | 8.04 | 11.55 | 15.06 | 29.17 | 106.22 | 227.75 | 17.71 | 10.99 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 46 | 8 | 8 | 207 | 206 | 200 | 199 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -15 | -17 | -17 | -21 | -70 | -67 |
| 改变 （％） | 49.13 | -83.15 | 2.14 | 2,503.26 | -0.58 | -2.77 | -0.81 | -107.44 | -5.99 | 1.73 | -11.10 | 2.37 | -7.98 | 28.15 | 8.94 | 5.32 | 21.81 | 231.92 | -4.21 | |
| 现金流百分比 | 241.33 | -355.61 | -75.28 | -141.01 | 95.82 | 99.10 | 103.73 | 104.19 | 48.19 | 69.95 | 90.27 | 33.18 | 15.99 | 15.88 | 16.70 | 28.46 | 96.70 | 326.63 | 143.52 | 113.90 |
| 现金周转 | 13 | -13 | -10 | -6 | 216 | 208 | 193 | 191 | -31 | -20 | -16 | -38 | -80 | -75 | -91 | -58 | -18 | -6 | -49 | -59 |
| 改变 （％） | -201.21 | -20.40 | -45.47 | -3,930.94 | -3.87 | -7.11 | -1.24 | -116.10 | -35.24 | -21.16 | 141.83 | 112.40 | -7.35 | 21.87 | -36.06 | -69.01 | -63.93 | 655.39 | 20.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
