现金流量表 (TTM)
S & F 资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -17 | -23 | -11 | -9 | -5 | 1 | -0 | 2 | 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | -11 | 1 | -4 | -11 | -17 | -15 |
| 改变 （％） | 49.44 | 39.27 | -50.91 | -18.66 | -50.76 | -122.29 | -137.04 | -591.24 | 89.39 | 300.91 | -59.37 | -48.91 | -32.95 | -676.15 | -108.89 | -531.95 | 155.00 | 52.28 | -13.10 | |
| 现金流百分比 | -292.52 | -92.74 | -308.51 | -223.11 | -295.32 | 50.49 | -55.61 | 96.20 | 102.03 | 87.31 | 96.25 | 52.17 | 38.70 | 34.03 | 142.82 | -19.22 | 41.75 | 113.68 | 141.38 | 150.37 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | 7 | 4 | 2 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | -9 | -10 | -10 | -4 | -4 | -4 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | 20.42 | -37.95 | -62.49 | -252.24 | 73.77 | -44.19 | -104.70 | 15.02 | 382.54 | 1.27 | -1,567.80 | -0.70 | 4.14 | -0.48 | -54.46 | -0.75 | 2.39 | 2.00 | 87.74 | |
| 现金流百分比 | 152.49 | 38.96 | 57.74 | 31.91 | -79.06 | 47.71 | 131.55 | -28.86 | 7.17 | 15.62 | 4.35 | -85.19 | -122.79 | -167.72 | 121.61 | 83.88 | 41.85 | 45.76 | 38.12 | 87.60 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 23 | 26 | 15 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15 | 14 | 13 | 13 | -2 | -2 | 6 | 9 | 13 |
| 改变 （％） | 154.23 | 13.43 | -43.65 | 0.10 | -101.09 | 170.08 | -70.88 | 31.23 | -29.75 | -25.40 | -16,652.04 | -4.64 | -3.22 | -3.42 | -114.19 | -7.75 | -439.56 | 63.75 | 41.79 | |
| 现金流百分比 | 240.02 | 129.46 | 350.75 | 291.20 | 474.38 | 1.80 | 24.01 | 32.65 | -9.25 | -2.94 | -0.60 | 133.01 | 184.11 | 233.70 | -164.43 | 35.35 | 16.40 | -59.45 | -79.49 | -137.96 |
| 现金周转 | 4 | 18 | 8 | 5 | 3 | -9 | -2 | -0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 6 | -8 | -5 | -10 | -10 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | 371.36 | -58.13 | -32.12 | -38.55 | -387.96 | -79.76 | -78.59 | -563.16 | 121.32 | 263.68 | -25.04 | -31.11 | -23.76 | -237.27 | -33.98 | 98.89 | -6.35 | 22.45 | -18.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
