现金流量表 (TTM)
星狮集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 510 | 694 | 785 | 617 | 478 | 216 | 138 | 107 | 359 | 596 | 804 | 1,053 | 897 | 876 | 767 | 733 | 754 | 671 | 709 |
| 改变 （％） | 48.76 | 36.26 | 13.10 | -21.43 | -22.55 | -54.80 | -36.11 | -22.47 | 235.92 | 65.74 | 34.90 | 31.02 | -14.80 | -2.31 | -12.48 | -4.48 | 2.89 | -10.93 | 5.65 | |
| 现金流百分比 | -450.18 | 380.45 | 242.94 | 248.50 | 999.10 | -384.73 | -63.73 | -67.40 | -114.46 | 513.11 | 179.03 | 182.96 | 184.85 | 161.91 | 211.19 | 286.28 | 709.07 | 2,057.67 | -733.02 | -306.18 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -82 | -126 | -86 | -181 | -240 | -196 | -202 | -195 | -754 | -732 | -706 | -693 | -92 | -119 | -128 | -254 | -326 | -450 | -633 |
| 改变 （％） | -28.33 | 53.03 | -31.88 | 111.05 | 32.59 | -18.26 | 2.93 | -3.22 | 286.63 | -2.97 | -3.59 | -1.81 | -86.69 | 29.07 | 7.63 | 98.05 | 28.51 | 38.14 | 40.65 | |
| 现金流百分比 | 150.61 | -61.32 | -43.98 | -27.09 | -292.59 | 192.90 | 57.78 | 98.45 | 208.68 | -1,076.75 | -219.95 | -160.65 | -121.64 | -16.64 | -28.68 | -47.80 | -245.50 | -889.84 | 491.64 | 273.39 |
| 融资活动产生的现金 | -283 | -284 | -281 | -347 | -339 | -320 | -320 | -118 | -0 | 457 | 454 | 315 | 187 | -284 | -344 | -354 | -365 | -366 | -309 | -309 |
| 改变 （％） | 0.55 | -1.14 | 23.40 | -2.09 | -5.75 | -0.00 | -63.03 | -99.84 | -240,788.95 | -0.79 | -30.63 | -40.65 | -252.01 | 21.10 | 2.86 | 3.33 | 0.16 | -15.50 | 0.04 | |
| 现金流百分比 | 371.32 | -212.11 | -98.28 | -109.69 | -549.55 | 257.52 | 94.38 | 57.75 | 0.20 | 652.78 | 136.33 | 71.65 | 32.79 | -51.23 | -82.85 | -131.99 | -353.66 | -999.07 | 337.64 | 133.54 |
| 现金周转 | -76 | 134 | 286 | 316 | 62 | -124 | -339 | -205 | -93 | 70 | 333 | 439 | 570 | 554 | 415 | 268 | 103 | 37 | -92 | -232 |
| 改变 （％） | -276.02 | 113.38 | 10.57 | -80.46 | -301.12 | 172.86 | -39.59 | -54.34 | -174.93 | 375.01 | 32.00 | 29.68 | -2.72 | -25.11 | -35.43 | -61.44 | -64.54 | -350.03 | 152.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
