现金流量表 (TTM)
特灵科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,674 | 1,435 | 2,023 | 2,308 | 1,788 | 1,588 | 1,140 | 1,071 | 1,171 | 1,504 | 1,701 | 1,803 | 2,215 | 2,390 | 2,628 | 2,800 | 3,180 | 3,146 | 3,238 | 3,234 |
| 改变 （％） | -14.30 | 40.95 | 14.10 | -22.53 | -11.17 | -28.23 | -6.04 | 9.30 | 28.46 | 13.08 | 6.02 | 22.86 | 7.88 | 9.99 | 6.54 | 13.58 | -1.10 | 2.93 | -0.12 | |
| 现金流百分比 | 70.23 | 71.35 | 1,062.90 | 423.02 | -396.21 | -140.47 | -76.53 | -58.79 | -70.59 | -160.22 | -259.45 | -422.64 | -1,842.85 | -1,908.63 | 1,674.08 | 1,327.11 | 623.63 | 635.73 | 30,546.23 | -3,221.22 |
| 投资活动产生的现金 | -205 | -376 | -449 | -430 | -446 | -546 | -515 | -642 | -663 | -540 | -548 | -929 | -951 | -1,172 | -1,163 | -1,152 | -1,323 | -563 | -866 | -422 |
| 改变 （％） | 83.69 | 19.46 | -4.43 | 3.89 | 22.30 | -5.57 | 24.65 | 3.18 | -18.45 | 1.42 | 69.44 | 2.37 | 23.30 | -0.79 | -0.95 | 14.84 | -57.44 | 53.90 | -51.25 | |
| 现金流百分比 | -8.59 | -18.70 | -236.15 | -78.72 | 98.87 | 48.26 | 34.59 | 35.25 | 39.96 | 57.57 | 83.62 | 217.70 | 790.93 | 936.26 | -740.70 | -545.88 | -259.35 | -113.76 | -8,172.64 | 420.62 |
| 融资活动产生的现金 | 887 | 884 | -1,440 | -1,388 | -1,812 | -2,128 | -2,107 | -2,192 | -2,076 | -1,852 | -1,777 | -1,287 | -1,391 | -1,350 | -1,278 | -1,418 | -1,388 | -2,021 | -2,357 | -2,997 |
| 改变 （％） | -0.28 | -262.84 | -3.62 | 30.53 | 17.44 | -0.95 | 4.00 | -5.29 | -10.76 | -4.07 | -27.57 | 8.10 | -2.95 | -5.37 | 10.99 | -2.10 | 45.53 | 16.65 | 27.16 | |
| 现金流百分比 | 37.19 | 43.97 | -756.70 | -254.38 | 401.42 | 188.17 | 141.47 | 120.27 | 125.14 | 197.32 | 271.06 | 301.69 | 1,157.49 | 1,078.51 | -813.89 | -672.13 | -272.24 | -408.37 | -22,235.85 | 2,985.26 |
| 现金周转 | 2,384 | 2,011 | 190 | 546 | -451 | -1,131 | -1,490 | -1,822 | -1,659 | -939 | -656 | -427 | -120 | -125 | 157 | 211 | 510 | 495 | 11 | -100 |
| 改变 （％） | -15.64 | -90.54 | 186.71 | -182.72 | 150.54 | 31.74 | 22.33 | -8.98 | -43.40 | -30.17 | -34.92 | -71.82 | 4.16 | -225.40 | 34.39 | 141.71 | -2.98 | -97.86 | -1,047.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
