现金流量表 (TTM)
电气石石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,086 | 1,125 | 1,533 | 1,862 | 2,115 | 2,847 | 3,211 | 4,067 | 4,636 | 4,693 | 5,117 | 4,738 | 4,509 | 4,406 | 3,509 | 3,232 | 3,076 | 2,730 | 3,177 | 3,227 |
| 改变 （％） | 3.57 | 36.28 | 21.44 | 13.59 | 34.60 | 12.77 | 26.69 | 13.97 | 1.23 | 9.04 | -7.41 | -4.84 | -2.28 | -20.37 | -7.88 | -4.82 | -11.27 | 16.40 | 1.54 | |
| 现金流百分比 | 7,339.63 | 511.04 | 2,142.03 | -1,244.26 | 1,078.47 | -1,293.16 | -4,485.26 | -3,792.65 | 4,669.96 | 10,177.56 | -24,131.19 | -3,202.01 | -6,943.04 | -4,394.04 | ||||||
| 投资活动产生的现金 | -1,106 | -1,162 | -1,279 | -1,744 | -1,360 | -1,380 | -1,469 | -1,365 | -1,787 | -1,971 | -2,013 | -1,939 | -1,955 | -2,602 | -2,685 | -2,614 | -2,711 | -1,639 | -1,768 | -2,057 |
| 改变 （％） | 5.14 | 10.08 | 36.28 | -22.01 | 1.49 | 6.45 | -7.10 | 30.95 | 10.29 | 2.14 | -3.70 | 0.83 | 33.13 | 3.18 | -2.63 | 3.70 | -39.56 | 7.92 | 16.29 | |
| 现金流百分比 | -7,469.10 | -527.90 | -1,787.37 | 1,165.03 | -693.31 | 626.84 | 2,052.45 | 1,462.16 | -1,837.34 | -4,164.53 | 10,462.49 | 2,450.35 | 5,615.92 | 3,872.16 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 34 | 257 | -182 | -268 | -553 | -1,687 | -1,813 | -2,703 | -2,977 | -2,722 | -2,994 | -2,753 | -2,573 | -1,804 | -933 | -664 | -435 | -1,091 | -1,409 | -1,170 |
| 改变 （％） | 657.58 | -170.85 | 47.14 | 106.06 | 205.25 | 7.46 | 49.07 | 10.17 | -8.59 | 10.02 | -8.07 | -6.55 | -29.89 | -48.26 | -28.81 | -34.46 | 150.60 | 29.13 | -16.97 | |
| 现金流百分比 | 229.47 | 116.87 | -254.66 | 179.23 | -281.81 | 766.31 | 2,532.80 | 2,435.84 | -2,732.62 | -5,913.03 | 13,768.70 | 851.66 | 1,427.11 | 621.88 | ||||||
| 现金周转 | 15 | 220 | 72 | -150 | 196 | -220 | -72 | 0 | -122 | 110 | 47 | -19 | -110 | -47 | -70 | |||||
| 改变 （％） | 1,387.52 | -67.49 | -309.07 | -231.05 | -212.26 | -67.49 | -100.00 | -∞ | -57.51 | -140.13 | -57.51 | 50.40 | ||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Source: Capital IQ
