现金流量表 (TTM)
士卓曼控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 344 | 377 | 475 | 573 | 566 | 560 | 515 | 469 | 442 | 415 | 431 | 446 | 475 | 504 | 507 | 510 | 497 | 483 | 492 | 500 |
| 改变 （％） | 9.46 | 26.03 | 20.65 | -1.07 | -1.09 | -8.15 | -8.87 | -5.74 | -6.09 | 3.76 | 3.62 | 6.45 | 6.06 | 0.61 | 0.60 | -2.62 | -2.69 | 1.73 | 1.70 | |
| 现金流百分比 | 122.51 | 101.24 | 132.44 | 166.12 | 191.07 | 225.73 | 399.50 | 4,977.16 | -505.53 | -225.24 | -272.63 | -338.97 | -227.63 | -176.33 | -182.63 | -189.30 | -326.50 | -1,388.33 | -806.43 | -573.93 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -145 | -144 | -142 | -159 | -175 | -229 | -283 | -359 | -435 | -414 | -393 | -371 | -349 | -346 | -342 | -347 | -353 | -372 | -392 |
| 改变 （％） | -9.77 | -0.87 | -0.88 | 11.57 | 10.37 | 30.79 | 23.54 | 26.76 | 21.11 | -4.83 | -5.07 | -5.52 | -5.84 | -1.09 | -1.10 | 1.59 | 1.57 | 5.63 | 5.33 | |
| 现金流百分比 | -57.16 | -38.93 | -40.06 | -41.28 | -53.55 | -70.59 | -177.89 | -3,004.55 | 410.40 | 235.82 | 261.82 | 298.21 | 177.74 | 122.23 | 124.46 | 126.83 | 228.20 | 1,012.74 | 610.79 | 450.19 |
| 融资活动产生的现金 | 108 | 153 | 34 | -85 | -108 | -131 | -145 | -158 | -156 | -154 | -165 | -176 | -300 | -424 | -425 | -425 | -297 | -169 | -175 | -181 |
| 改变 （％） | 41.98 | -77.77 | -349.79 | 27.06 | 21.30 | 10.19 | 9.24 | -1.16 | -1.17 | 6.90 | 6.46 | 70.83 | 41.46 | 0.07 | 0.07 | -30.11 | -43.08 | 3.44 | 3.32 | |
| 现金流百分比 | 38.46 | 41.22 | 9.51 | -24.70 | -36.50 | -52.87 | -112.25 | -1,676.51 | 178.55 | 83.72 | 104.41 | 133.37 | 143.73 | 148.50 | 152.97 | 157.72 | 195.23 | 485.54 | 286.77 | 207.34 |
| 现金周转 | 281 | 372 | 358 | 345 | 296 | 248 | 129 | 9 | -87 | -184 | -158 | -132 | -209 | -286 | -278 | -269 | -152 | -35 | -61 | -87 |
| 改变 （％） | 32.47 | -3.67 | -3.81 | -14.00 | -16.27 | -48.10 | -92.69 | -1,028.03 | 110.78 | -14.28 | -16.66 | 58.52 | 36.92 | -2.86 | -2.94 | -43.54 | -77.11 | 75.14 | 42.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
