现金流量表 (TTM)
斯特里斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 627 | 701 | 690 | 653 | 662 | 701 | 685 | 819 | 752 | 713 | 757 | 806 | 849 | 934 | 973 | 996 | 1,100 | 1,142 | 1,148 | 1,264 |
| 改变 （％） | 11.87 | -1.62 | -5.32 | 1.44 | 5.83 | -2.30 | 19.61 | -8.24 | -5.15 | 6.18 | 6.52 | 5.24 | 10.09 | 4.18 | 2.32 | 10.51 | 3.78 | 0.53 | 10.13 | |
| 现金流百分比 | 724.50 | 1,315.92 | -696.25 | 233.91 | 926.78 | 657.62 | 535.89 | -374.98 | -600.16 | -714.90 | -540.82 | -748.59 | -1,906.88 | -1,464.69 | -72,795.36 | -9,674.03 | -2,647.28 | -2,825.86 | -3,250.62 | 1,553.66 |
| 投资活动产生的现金 | -247 | -1,096 | -1,154 | -1,691 | -1,722 | -878 | -667 | -172 | -194 | -212 | -383 | -341 | -849 | -869 | -887 | -133 | 368 | 363 | 389 | -408 |
| 改变 （％） | 343.33 | 5.34 | 46.51 | 1.81 | -48.98 | -24.12 | -74.13 | 12.25 | 9.61 | 80.67 | -11.17 | 149.28 | 2.42 | 2.07 | -85.02 | -376.70 | -1.35 | 7.12 | -204.82 | |
| 现金流百分比 | -285.74 | -2,056.71 | 1,165.23 | -605.76 | -2,409.02 | -824.11 | -521.61 | 78.94 | 154.56 | 212.78 | 273.88 | 316.13 | 1,907.38 | 1,362.89 | 66,369.56 | 1,291.67 | -885.06 | -898.03 | -1,100.75 | -500.76 |
| 融资活动产生的现金 | -299 | 433 | 346 | 1,298 | 1,125 | 294 | 116 | -844 | -650 | -581 | -499 | -571 | -56 | -133 | -85 | -870 | -1,522 | -1,538 | -1,572 | -787 |
| 改变 （％） | -244.93 | -20.23 | 275.68 | -13.38 | -73.90 | -60.54 | -828.99 | -22.99 | -10.59 | -14.22 | 14.48 | -90.23 | 139.09 | -36.13 | 921.82 | 74.81 | 1.08 | 2.23 | -49.98 | |
| 现金流百分比 | -345.62 | 813.30 | -348.93 | 465.14 | 1,573.67 | 275.39 | 90.64 | 386.54 | 519.21 | 583.02 | 356.32 | 530.06 | 125.34 | 209.08 | 6,371.43 | 8,455.89 | 3,660.40 | 3,805.59 | 4,451.89 | -966.52 |
| 现金周转 | 86 | 53 | -99 | 279 | 71 | 107 | 128 | -218 | -125 | -100 | -140 | -108 | -45 | -64 | -1 | -10 | -42 | -40 | -35 | 81 |
| 改变 （％） | -38.41 | -285.93 | -381.82 | -74.40 | 49.14 | 19.89 | -270.94 | -42.67 | -20.38 | 40.36 | -23.04 | -58.68 | 43.33 | -97.90 | 669.93 | 303.83 | -2.78 | -12.61 | -330.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
