现金流量表 (TTM)
SolarEdge 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 278 | 223 | 139 | 118 | 152 | 214 | 27 | 66 | 10 | 31 | 202 | 36 | 71 | -180 | -405 | -361 | -466 | -313 | -62 | -26 |
| 改变 （％） | -20.05 | -37.57 | -14.84 | 28.23 | 41.08 | -87.36 | 143.14 | -85.47 | 227.20 | 546.32 | -82.16 | 97.11 | -353.33 | 124.89 | -10.85 | 28.92 | -32.70 | -80.06 | -59.18 | |
| 现金流百分比 | 34.78 | 36.91 | 38.49 | 123.63 | -29.10 | -72.08 | 8.52 | 29.71 | 6.30 | 12.36 | -73.55 | -19.21 | -55.89 | 40.51 | 78.86 | 121.08 | 188.32 | -438.39 | -21.43 | -8.15 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -237 | -370 | -600 | -635 | -484 | -346 | -474 | -467 | -417 | -470 | -236 | -225 | -269 | -52 | 119 | 238 | 416 | 335 | 309 |
| 改变 （％） | 152.39 | 56.48 | 61.90 | 5.97 | -23.78 | -28.59 | 37.13 | -1.56 | -10.65 | 12.62 | -49.85 | -4.61 | 19.66 | -80.62 | -327.97 | 100.40 | 74.87 | -19.56 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | -11.71 | -39.23 | -102.55 | -626.19 | 121.82 | 163.00 | -108.86 | -214.14 | -307.61 | -164.82 | 170.84 | 125.44 | 176.65 | 60.47 | 10.14 | -39.83 | -96.29 | 582.45 | 114.84 | 98.80 |
| 融资活动产生的现金 | 633 | 640 | 635 | 610 | -16 | -15 | 639 | 654 | 651 | 655 | -3 | -4 | -4 | -12 | -58 | -52 | -21 | -20 | 25 | 24 |
| 改变 （％） | 1.25 | -0.84 | -3.91 | -102.66 | -6.66 | -4,311.48 | 2.38 | -0.47 | 0.49 | -100.45 | 33.56 | -2.72 | 211.92 | 382.78 | -9.05 | -60.91 | -1.92 | -222.32 | -2.75 | |
| 现金流百分比 | 79.00 | 106.17 | 175.89 | 637.44 | 3.12 | 5.11 | 201.26 | 295.56 | 429.28 | 258.71 | 1.07 | 2.10 | 3.01 | 2.69 | 11.24 | 17.60 | 8.30 | -28.16 | 8.44 | 7.65 |
| 现金周转 | 801 | 603 | 361 | 96 | -522 | -297 | 318 | 221 | 152 | 253 | -275 | -188 | -127 | -445 | -514 | -298 | -247 | 71 | 292 | 313 |
| 改变 （％） | -24.67 | -40.14 | -73.49 | -644.73 | -43.04 | -206.92 | -30.29 | -31.47 | 66.75 | -208.66 | -31.69 | -32.26 | 249.54 | 15.51 | -41.93 | -17.11 | -128.91 | 307.99 | 7.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
