现金流量表 (TTM)
凯杰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 298 | 458 | 571 | 592 | 745 | 639 | 755 | 770 | 826 | 715 | 580 | 519 | 432 | 459 | 521 | 576 | 633 | 674 | 680 | 675 |
| 改变 （％） | 53.87 | 24.62 | 3.81 | 25.75 | -14.20 | 18.12 | 2.06 | 7.28 | -13.45 | -18.94 | -10.43 | -16.73 | 6.26 | 13.31 | 10.59 | 10.02 | 6.34 | 0.99 | -0.76 | |
| 现金流百分比 | -128.48 | -1,457.70 | 452.76 | 886.04 | 501.73 | 226.17 | -4,460.32 | -1,476.74 | 126.28 | -477.33 | -140.95 | -535.45 | -62.52 | -734.13 | 336.98 | -758.51 | 161.15 | -14,871.96 | 543.80 | 337.23 |
| 投资活动产生的现金 | -469 | -443 | -350 | -455 | -362 | -202 | -624 | -691 | -516 | -727 | -854 | -447 | -154 | -88 | 353 | 179 | -301 | -249 | -136 | -160 |
| 改变 （％） | -5.58 | -20.95 | 29.86 | -20.40 | -44.12 | 208.23 | 10.72 | -25.27 | 40.79 | 17.56 | -47.73 | -65.57 | -42.98 | -502.29 | -49.38 | -268.56 | -17.17 | -45.60 | 17.82 | |
| 现金流百分比 | 202.74 | 1,411.45 | -278.09 | -680.83 | -244.04 | -71.65 | 3,687.08 | 1,324.30 | -78.88 | 485.00 | 207.70 | 460.43 | 22.23 | 140.06 | 228.25 | -235.17 | -76.55 | 5,502.96 | -108.39 | -79.80 |
| 融资活动产生的现金 | -60 | -50 | -100 | -77 | -237 | -150 | -148 | -122 | 362 | -126 | -125 | -164 | -973 | -434 | -716 | -828 | 59 | -423 | -418 | -318 |
| 改变 （％） | -16.51 | 100.22 | -23.07 | 206.33 | -36.42 | -1.84 | -17.50 | -397.43 | -134.74 | -0.66 | 30.95 | 494.41 | -55.40 | 65.06 | 15.63 | -107.08 | -821.12 | -1.27 | -23.80 | |
| 现金流百分比 | 25.93 | 159.61 | -79.65 | -115.51 | -159.34 | -53.22 | 872.24 | 233.43 | 55.34 | 83.95 | 30.38 | 168.74 | 140.64 | 693.18 | -463.52 | 1,090.83 | 14.92 | 9,337.51 | -333.78 | -158.93 |
| 现金周转 | -232 | -31 | 126 | 67 | 148 | 283 | -17 | -52 | 654 | -150 | -411 | -97 | -692 | -63 | 154 | -76 | 393 | -5 | 125 | 200 |
| 改变 （％） | -86.44 | -501.23 | -46.96 | 122.06 | 90.35 | -105.99 | 208.26 | -1,354.51 | -122.90 | 174.50 | -76.42 | 613.16 | -90.95 | -346.85 | -149.13 | -617.82 | -101.15 | -2,861.89 | 60.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
