现金流量表 (TTM)
普睿司曼公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 981 | 705 | 752 | 641 | 527 | 777 | 510 | 618 | 752 | 1,038 | 1,099 | 1,213 | 1,336 | 1,416 | 1,544 | 1,619 | 1,877 | 1,933 | 2,051 | 2,124 |
| 改变 （％） | -28.13 | 6.67 | -14.76 | -17.78 | 47.44 | -34.36 | 21.18 | 21.68 | 38.03 | 5.88 | 10.37 | 10.14 | 5.99 | 9.04 | 4.86 | 15.94 | 2.98 | 6.10 | 3.56 | |
| 现金流百分比 | 772.44 | 750.00 | 143.79 | 184.73 | 164.69 | 144.42 | -386.36 | -96.41 | -211.83 | -248.92 | -414.72 | 303.25 | 239.86 | 310.53 | 387.94 | 505.94 | -398.51 | -273.02 | -329.21 | -347.06 |
| 投资活动产生的现金 | -291 | -250 | -496 | -500 | -526 | -582 | -328 | -348 | -340 | -498 | -531 | -556 | -383 | -491 | -465 | -477 | -4,873 | -4,854 | -4,978 | -5,747 |
| 改变 （％） | -14.09 | 98.40 | 0.81 | 5.20 | 10.65 | -43.64 | 6.10 | -2.30 | 46.47 | 6.63 | 4.71 | -31.12 | 28.20 | -5.30 | 2.58 | 921.59 | -0.39 | 2.55 | 15.45 | |
| 现金流百分比 | -229.13 | -265.96 | -94.84 | -144.09 | -164.38 | -108.18 | 248.48 | 54.29 | 95.77 | 119.42 | 200.38 | -139.00 | -68.76 | -107.68 | -116.83 | -149.06 | 1,034.61 | 685.59 | 799.04 | 939.05 |
| 融资活动产生的现金 | -529 | -325 | 283 | 224 | 318 | 335 | -316 | -937 | -798 | -961 | -828 | -217 | -351 | -424 | -647 | -806 | 2,567 | 2,203 | 2,315 | 3,054 |
| 改变 （％） | -38.56 | -187.08 | -20.85 | 41.96 | 5.35 | -194.33 | 196.52 | -14.83 | 20.43 | -13.84 | -73.79 | 61.75 | 20.80 | 52.59 | 24.57 | -418.49 | -14.18 | 5.08 | 31.92 | |
| 现金流百分比 | -416.54 | -345.74 | 54.11 | 64.55 | 99.38 | 62.27 | 239.39 | 146.18 | 224.79 | 230.46 | 312.45 | -54.25 | -63.02 | -92.98 | -162.56 | -251.88 | -545.01 | -311.16 | -371.59 | -499.02 |
| 现金周转 | 127 | 94 | 523 | 347 | 320 | 538 | -132 | -641 | -355 | -417 | -265 | 400 | 557 | 456 | 398 | 320 | -471 | -708 | -623 | -612 |
| 改变 （％） | -25.98 | 456.38 | -33.65 | -7.78 | 68.12 | -124.54 | 385.61 | -44.62 | 17.46 | -36.45 | -250.94 | 39.25 | -18.13 | -12.72 | -19.60 | -247.19 | 50.32 | -12.01 | -1.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
