现金流量表 (TTM)
保诚集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -215 | 1,966 | 1,276 | 586 | 220 | -145 | 320 | 785 | 932 | 1,078 | 854 | 629 | 730 | 832 | 1,285 | 1,738 | 2,674 | 3,609 | 2,906 | 2,203 |
| 改变 （％） | -1,014.42 | -35.10 | -54.08 | -62.37 | -165.76 | -320.69 | 145.31 | 18.66 | 15.73 | -20.83 | -26.30 | 16.14 | 13.89 | 54.45 | 35.25 | 53.83 | 34.99 | -19.48 | -24.19 | |
| 现金流百分比 | 13.98 | 186.70 | 2,041.60 | -63.15 | -24.83 | 17.10 | -33.88 | -75.41 | -69.08 | -65.10 | -79.36 | -127.07 | -116.14 | -109.04 | -364.54 | 2,996.55 | 495.55 | 353.48 | 855.96 | -644.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1,313 | -1,195 | -1,203 | -1,211 | -968 | -726 | -362 | 2 | -18 | -39 | 22 | 83 | -138 | -360 | -524 | -688 | -760 | -832 | -844 | -856 |
| 改变 （％） | -8.99 | 0.67 | 0.67 | -20.02 | -25.04 | -50.14 | -100.55 | -1,025.00 | 110.81 | -156.41 | 277.27 | -266.87 | 159.93 | 45.56 | 31.30 | 10.47 | 9.47 | 1.44 | 1.42 | |
| 现金流百分比 | 85.37 | -113.49 | -1,924.80 | 130.50 | 109.07 | 85.61 | 38.33 | -0.19 | 1.37 | 2.36 | -2.05 | -16.77 | 22.02 | 47.18 | 148.65 | -1,186.21 | -140.87 | -81.49 | -248.60 | 250.29 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | 212 | -88 | -389 | 1,602 | 3,594 | 2,737 | 1,880 | -320 | -2,520 | -1,846 | -1,172 | -1,191 | -1,210 | -1,056 | -902 | -1,298 | -1,695 | -1,813 | -1,931 |
| 改变 （％） | -289.29 | -141.75 | 339.55 | -511.95 | 124.27 | -23.85 | -31.31 | -117.02 | 687.50 | -26.75 | -36.51 | 1.62 | 1.60 | -12.73 | -14.58 | 43.96 | 30.54 | 6.96 | 6.51 | |
| 现金流百分比 | 7.28 | 20.13 | -141.60 | 41.92 | -180.46 | -423.82 | -289.78 | -180.60 | 23.73 | 152.17 | 171.64 | 236.77 | 189.35 | 158.58 | 299.57 | -1,555.17 | -240.69 | -166.01 | -534.02 | 564.62 |
| 现金周转 | -1,538 | 1,053 | 62 | -928 | -888 | -848 | -944 | -1,041 | -1,348 | -1,656 | -1,076 | -495 | -629 | -763 | -352 | 58 | 540 | 1,021 | 340 | -342 |
| 改变 （％） | -168.47 | -94.06 | -1,584.80 | -4.31 | -4.50 | 11.38 | 10.22 | 29.54 | 22.80 | -35.05 | -53.97 | 27.07 | 21.30 | -53.80 | -116.45 | 830.17 | 89.25 | -66.75 | -200.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
