现金流量表 (TTM)
Procorp, SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 166 | 35 | 190 | 158 | 29 | 32 | 34 | 96 | 96 | 110 | 83 | 24 | 181 | 161 | 232 | 189 | -47 | -58 | -102 |
| 改变 （％） | -29.14 | -78.85 | 441.98 | -16.70 | -81.81 | 9.43 | 7.32 | 184.37 | -0.22 | 14.30 | -24.42 | -70.75 | 646.20 | -10.98 | 44.20 | -18.67 | -124.92 | 24.24 | 75.05 | |
| 现金流百分比 | -46,250.99 | 1,146.03 | 109.75 | 854.27 | 761.31 | -275.65 | -97.63 | -134.58 | 907.42 | 170.13 | 205.60 | 436.82 | -97.66 | -3,991.49 | 1,664.34 | 531.14 | 537.56 | -6,774.39 | 401.95 | 564.90 |
| 投资活动产生的现金 | -224 | -94 | 42 | -101 | -113 | 11 | 2 | 10 | 26 | -7 | -12 | -6 | -26 | -94 | -89 | -103 | -94 | 7 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | -58.07 | -144.58 | -341.55 | 11.80 | -110.08 | -78.34 | 321.02 | 147.69 | -128.28 | 64.42 | -50.85 | 342.86 | 260.51 | -4.74 | 15.66 | -9.06 | -107.48 | -6.59 | 7.06 | |
| 现金流百分比 | 44,206.92 | -648.19 | 130.82 | -453.82 | -542.79 | -108.86 | -7.63 | -41.26 | 242.34 | -12.88 | -22.38 | -30.93 | 104.69 | 2,067.25 | -922.36 | -236.10 | -267.21 | 1,010.65 | -45.08 | -38.75 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -58 | -45 | -67 | -25 | -51 | -66 | -69 | -111 | -32 | -44 | -58 | -23 | -92 | -62 | -85 | -60 | 41 | 37 | 77 |
| 改变 （％） | 430.67 | -21.96 | 48.83 | -63.13 | 105.36 | 30.90 | 4.63 | 60.50 | -70.98 | 37.48 | 30.76 | -60.24 | 297.54 | -32.29 | 37.27 | -29.82 | -168.05 | -8.27 | 106.65 | |
| 现金流百分比 | 2,144.07 | -397.84 | -140.56 | -300.45 | -118.53 | 484.51 | 205.26 | 275.84 | -1,049.76 | -57.25 | -83.21 | -305.89 | 92.97 | 2,024.23 | -641.97 | -195.04 | -170.35 | 5,863.74 | -256.87 | -426.15 |
| 现金周转 | -1 | 14 | 32 | 22 | 21 | -10 | -32 | -25 | 11 | 56 | 53 | 19 | -25 | -5 | 10 | 44 | 35 | 1 | -15 | -18 |
| 改变 （％） | -2,959.88 | 120.88 | -30.37 | -6.53 | -150.24 | 208.98 | -22.14 | -142.17 | 432.20 | -5.42 | -64.43 | -230.83 | -81.74 | -313.50 | 351.84 | -19.64 | -98.02 | -2,193.96 | 24.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
