现金流量表 (TTM)
合众集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,484 | 1,154 | 829 | 504 | 603 | 702 | 865 | 1,027 | 1,045 | 1,064 | 1,115 | 1,167 | 905 | 643 | 705 | 766 | 850 | 934 | 851 | 767 |
| 改变 （％） | -22.21 | -28.16 | -39.20 | 19.60 | 16.38 | 23.20 | 18.83 | 1.76 | 1.73 | 4.85 | 4.63 | -22.44 | -28.93 | 9.59 | 8.75 | 10.93 | 9.85 | -8.91 | -9.79 | |
| 现金流百分比 | 357.26 | 391.85 | -1,802.83 | -130.42 | -171.43 | -221.46 | -391.13 | -820.61 | -815.48 | -810.59 | -2,950.00 | 2,098.38 | -408.62 | -129.01 | -212.69 | -466.75 | -1,087.84 | 11,821.52 | 2,054.71 | 1,024.57 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -8 | -26 | -44 | -33 | -22 | -39 | -57 | -64 | -70 | -53 | -36 | -243 | -451 | -493 | -535 | -407 | -279 | -296 | -313 |
| 改变 （％） | -89.30 | 238.31 | 70.44 | -25.45 | -34.14 | 80.96 | 44.74 | 11.38 | 10.22 | -24.68 | -32.77 | 584.93 | 85.40 | 9.37 | 8.57 | -23.94 | -31.47 | 6.13 | 5.78 | |
| 现金流百分比 | -17.32 | -2.61 | 56.63 | 11.48 | 9.41 | 6.88 | 17.85 | 45.61 | 49.61 | 53.43 | 139.68 | -63.85 | 109.80 | 90.43 | 148.80 | 326.00 | 520.99 | -3,531.65 | -715.22 | -418.16 |
| 融资活动产生的现金 | -984 | -836 | -830 | -823 | -901 | -978 | -1,036 | -1,094 | -1,126 | -1,158 | -1,126 | -1,093 | -885 | -677 | -539 | -402 | -528 | -653 | -508 | -362 |
| 改变 （％） | -15.01 | -0.76 | -0.77 | 9.40 | 8.59 | 5.95 | 5.61 | 2.92 | 2.83 | -2.79 | -2.87 | -19.06 | -23.54 | -20.28 | -25.44 | 31.19 | 23.78 | -22.26 | -28.64 | |
| 现金流百分比 | -236.76 | -283.74 | 1,803.37 | 212.93 | 256.03 | 308.61 | 468.74 | 874.04 | 878.47 | 882.70 | 2,978.17 | -1,966.55 | 399.66 | 135.75 | 162.80 | 244.95 | 675.18 | -8,267.09 | -1,226.33 | -483.71 |
| 现金周转 | 415 | 295 | -46 | -387 | -352 | -317 | -221 | -125 | -128 | -131 | -38 | 56 | -221 | -498 | -331 | -164 | -78 | 8 | 41 | 75 |
| 改变 （％） | -29.08 | -115.61 | 740.43 | -9.01 | -9.91 | -30.25 | -43.36 | 2.40 | 2.34 | -71.19 | -247.09 | -498.29 | 125.11 | -33.53 | -50.45 | -52.41 | -110.11 | 424.05 | 80.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
