现金流量表 (TTM)
泛美白银公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 421 | 462 | 378 | 403 | 445 | 392 | 431 | 365 | 262 | 32 | 14 | 110 | 171 | 450 | 460 | 506 | 617 | 724 | 838 | 968 |
| 改变 （％） | 9.76 | -18.21 | 6.45 | 10.45 | -11.80 | 9.93 | -15.39 | -28.14 | -87.87 | -55.03 | 672.73 | 54.48 | 163.74 | 2.18 | 9.93 | 22.07 | 17.30 | 15.70 | 15.60 | |
| 现金流百分比 | 757.37 | 993.18 | -2,638.62 | -1,298.74 | 414.80 | 336.76 | 311.56 | 969.34 | -250.91 | -18.01 | 10.26 | 63.98 | 87.81 | 153.86 | -417.42 | -1,668.98 | 674.64 | 156.33 | 139.87 | 130.23 |
| 投资活动产生的现金 | -95 | -84 | -70 | -165 | -160 | -187 | -193 | -216 | -254 | -255 | 124 | 139 | 400 | 398 | -16 | -36 | -305 | -33 | -14 | 6 |
| 改变 （％） | -11.97 | -16.70 | 136.27 | -2.84 | 16.32 | 3.56 | 11.63 | 17.50 | 0.74 | -148.39 | 12.38 | 188.19 | -0.60 | -104.15 | 118.79 | 744.88 | -89.31 | -57.06 | -142.86 | |
| 现金流百分比 | -171.41 | -180.28 | 487.79 | 532.90 | -149.72 | -160.31 | -139.72 | -573.48 | 242.70 | 144.62 | 88.67 | 80.43 | 205.92 | 135.99 | 14.97 | 119.14 | -333.33 | -7.04 | -2.34 | 0.81 |
| 融资活动产生的现金 | -268 | -330 | -321 | -266 | -174 | -86 | -97 | -108 | -109 | 53 | 8 | -59 | -369 | -552 | -551 | -508 | -221 | -225 | -222 | -230 |
| 改变 （％） | 22.98 | -2.63 | -16.97 | -34.57 | -50.73 | 13.07 | 11.43 | 1.03 | -148.47 | -83.96 | -794.12 | 525.42 | 49.54 | -0.18 | -7.81 | -56.48 | 1.90 | -1.24 | 3.64 | |
| 现金流百分比 | -481.86 | -708.04 | 2,239.55 | 859.76 | -162.67 | -73.78 | -70.21 | -287.67 | 104.69 | -30.01 | 6.10 | -34.16 | -189.81 | -188.59 | 499.82 | 1,675.91 | -241.53 | -48.62 | -37.13 | -30.99 |
| 现金周转 | 56 | 47 | -14 | -31 | 107 | 116 | 138 | 38 | -104 | -177 | 139 | 173 | 194 | 293 | -110 | -30 | 92 | 463 | 599 | 744 |
| 改变 （％） | -16.30 | -130.78 | 116.27 | -445.83 | 8.64 | 18.82 | -72.81 | -377.63 | 69.06 | -178.94 | 23.89 | 12.57 | 50.51 | -137.66 | -72.50 | -401.98 | 406.23 | 29.32 | 24.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
