现金流量表 (TTM)
欧莱雅公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,002 | 6,453 | 6,894 | 7,335 | 7,032 | 6,728 | 6,386 | 6,043 | 6,161 | 6,278 | 6,701 | 7,125 | 7,365 | 7,605 | 7,578 | 7,551 | 7,919 | 8,286 | 8,655 | 9,025 |
| 改变 （％） | 7.53 | 6.83 | 6.39 | -4.13 | -4.31 | -5.09 | -5.37 | 1.95 | 1.91 | 6.74 | 6.31 | 3.37 | 3.26 | -0.35 | -0.35 | 4.87 | 4.64 | 4.46 | 4.27 | |
| 现金流百分比 | 287.48 | 576.24 | -2,771.50 | -453.50 | -264.87 | -182.24 | -230.98 | -328.95 | -637.38 | -6,533.09 | 700.44 | 354.53 | 400.25 | 455.26 | -2,533.55 | -332.85 | -632.37 | -3,513.99 | 931.80 | 431.07 |
| 投资活动产生的现金 | -2,572 | -2,639 | -2,089 | -1,539 | -1,586 | -1,634 | -1,635 | -1,637 | -1,930 | -2,224 | -2,336 | -2,448 | -3,296 | -4,144 | -4,157 | -4,171 | -3,937 | -3,704 | -2,542 | -1,380 |
| 改变 （％） | 2.61 | -20.84 | -26.33 | 3.08 | 2.99 | 0.10 | 0.10 | 17.92 | 15.20 | 5.05 | 4.81 | 34.62 | 25.72 | 0.33 | 0.33 | -5.60 | -5.93 | -31.37 | -45.72 | |
| 现金流百分比 | -123.19 | -235.65 | 839.80 | 95.15 | 59.75 | 44.25 | 59.15 | 89.11 | 199.72 | 2,314.05 | -244.17 | -121.84 | -179.13 | -248.07 | 1,389.94 | 183.85 | 314.44 | 1,570.78 | -273.64 | -65.91 |
| 融资活动产生的现金 | -1,322 | -2,591 | -5,006 | -7,422 | -8,143 | -8,864 | -7,605 | -6,346 | -5,213 | -4,080 | -3,244 | -2,409 | -2,012 | -1,615 | -3,600 | -5,585 | -5,185 | -4,785 | -5,131 | -5,477 |
| 改变 （％） | 95.98 | 93.21 | 48.24 | 9.72 | 8.86 | -14.21 | -16.56 | -17.85 | -21.73 | -20.48 | -25.75 | -16.49 | -19.74 | 122.95 | 55.15 | -7.16 | -7.71 | 7.23 | 6.75 | |
| 现金流百分比 | -63.33 | -231.37 | 2,012.58 | 458.85 | 306.73 | 240.09 | 275.09 | 345.43 | 539.32 | 4,245.47 | -339.11 | -119.87 | -109.34 | -96.66 | 1,203.53 | 246.18 | 414.07 | 2,029.30 | -552.40 | -261.62 |
| 现金周转 | 2,088 | 1,120 | -249 | -1,617 | -2,655 | -3,692 | -2,765 | -1,837 | -967 | -96 | 957 | 2,010 | 1,840 | 1,670 | -299 | -2,269 | -1,252 | -236 | 929 | 2,094 |
| 改变 （％） | -46.36 | -122.21 | 550.21 | 64.14 | 39.08 | -25.12 | -33.55 | -47.38 | -90.06 | -1,095.58 | 110.04 | -8.44 | -9.22 | -117.91 | 658.48 | -44.80 | -81.17 | -493.94 | 125.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
