现金流量表 (TTM)
NIO Inc. - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -665 | 1,951 | 3,327 | 2,483 | 1,966 | -235 | -3,866 | -14,114 | -1,382 | -7,849 |
| 改变 （％） | -393.41 | 70.55 | -25.36 | -20.82 | -111.97 | 1,542.29 | 265.09 | -90.21 | 468.14 | |
| 现金流百分比 | -3.62 | 5.19 | 41.98 | 43.27 | -9.75 | -2.49 | -80.87 | 113.89 | -8.93 | 72.18 |
| 投资活动产生的现金 | -3,129 | -5,071 | -30,866 | -22,545 | -39,765 | -4,851 | 10,385 | 4,071 | -10,885 | -4,958 |
| 改变 （％） | 62.06 | 508.68 | -26.96 | 76.38 | -87.80 | -314.09 | -60.80 | -367.41 | -54.45 | |
| 现金流百分比 | -17.05 | -13.50 | -389.40 | -392.81 | 197.14 | -51.31 | 217.23 | -32.85 | -70.38 | 45.60 |
| 融资活动产生的现金 | 22,245 | 41,357 | 36,349 | 26,371 | 18,129 | 14,767 | -1,616 | -2,308 | 27,663 | 1,772 |
| 改变 （％） | 85.92 | -12.11 | -27.45 | -31.25 | -18.54 | -110.95 | 42.81 | -1,298.38 | -93.59 | |
| 现金流百分比 | 121.17 | 110.12 | 458.56 | 459.47 | -89.88 | 156.19 | -33.81 | 18.63 | 178.86 | -16.30 |
| 现金周转 | 18,358 | 37,555 | 7,927 | 5,739 | -20,171 | 9,454 | 4,781 | -12,393 | 15,466 | -10,874 |
| 改变 （％） | 104.57 | -78.89 | -27.59 | -451.44 | -146.87 | -49.43 | -359.22 | -224.80 | -170.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
