现金流量表 (TTM)
月湖免疫疗法 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -42 | -51 | -59 | -56 | -51 | -42 | -42 | -43 | -49 | -64 | -80 | -117 | -140 | -166 |
| 改变 （％） | 21.89 | 14.25 | -4.92 | -9.23 | -16.95 | -0.24 | 1.78 | 13.85 | 32.30 | 24.87 | 44.91 | 19.89 | 19.06 | |
| 现金流百分比 | -437.57 | -55.76 | -138.96 | -177.63 | -122.85 | -10.30 | -15.18 | -10.39 | -11.93 | 40.52 | -139.95 | 43.06 | 74.80 | 460.87 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -42 | -32 | -13 | 0 | -132 | -25 | -74 | -174 | 59 | -206 | -121 | 55 |
| 改变 （％） | -7.68 | 75,145.30 | -23.49 | -60.80 | -100.00 | -∞ | -80.94 | 192.39 | 136.37 | -133.67 | -450.83 | -41.37 | -146.00 | |
| 现金流百分比 | -0.63 | -0.06 | -99.92 | -102.78 | -30.70 | 0.00 | -47.71 | -6.12 | -18.03 | 109.47 | 101.93 | 75.94 | 64.51 | -153.56 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 144 | 143 | 120 | 105 | 451 | 451 | 480 | 531 | 79 | 80 | 51 | 73 | 73 |
| 改变 （％） | 177.06 | -0.35 | -16.50 | -12.54 | 331.08 | 0.00 | 6.30 | 10.63 | -85.04 | 0.23 | -35.52 | 43.16 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 538.17 | 155.88 | 338.83 | 380.38 | 253.51 | 110.32 | 162.94 | 116.53 | 129.97 | -49.93 | 138.42 | -18.95 | -39.31 | -203.42 |
| 现金周转 | 10 | 92 | 42 | 31 | 41 | 409 | 277 | 412 | 408 | -159 | 57 | -271 | -187 | -36 |
| 改变 （％） | 856.56 | -54.15 | -25.62 | 31.23 | 890.63 | -32.30 | 48.64 | -0.81 | -138.94 | -136.16 | -570.93 | -30.98 | -80.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
