现金流量表 (TTM)
麦格纳国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,715 | 3,278 | 3,300 | 5,060 | 3,848 | 2,940 | 2,459 | 2,352 | 2,190 | 2,095 | 2,142 | 2,268 | 2,827 | 3,149 | 3,183 | 3,372 | 3,302 | 3,634 | 3,450 | 3,341 |
| 改变 （％） | 20.74 | 0.67 | 53.33 | -23.95 | -23.60 | -16.36 | -4.35 | -6.89 | -4.34 | 2.24 | 5.88 | 24.65 | 11.39 | 1.08 | 5.94 | -2.08 | 10.05 | -5.06 | -3.16 | |
| 现金流百分比 | 368.39 | 165.39 | 149.66 | 182.15 | 340.53 | -690.14 | -167.51 | -133.48 | -133.05 | -122.23 | 494.69 | -592.17 | -3,533.75 | -8,747.22 | -349.01 | -1,195.74 | 8,466.67 | 7,416.33 | -753.28 | 622.16 |
| 投资活动产生的现金 | -1,284 | -1,400 | -1,231 | -1,387 | -2,031 | -2,283 | -2,347 | -2,330 | -1,880 | -2,038 | -2,294 | -3,955 | -4,286 | -4,503 | -4,552 | -3,187 | -2,859 | -2,592 | -2,407 | -2,065 |
| 改变 （％） | 9.03 | -12.07 | 12.67 | 46.43 | 12.41 | 2.80 | -0.72 | -19.31 | 8.40 | 12.56 | 72.41 | 8.37 | 5.06 | 1.09 | -29.99 | -10.29 | -9.34 | -7.14 | -14.21 | |
| 现金流百分比 | -174.22 | -70.64 | -55.83 | -49.93 | -179.73 | 535.92 | 159.88 | 132.24 | 114.22 | 118.90 | -529.79 | 1,032.64 | 5,357.50 | 12,508.33 | 499.12 | 1,130.14 | -7,330.77 | -5,289.80 | 525.55 | -384.54 |
| 融资活动产生的现金 | -646 | 81 | 74 | -987 | -786 | -1,106 | -1,613 | -1,777 | -1,954 | -1,733 | 606 | 1,375 | 1,426 | 1,337 | 498 | -469 | -391 | -989 | -1,504 | -746 |
| 改变 （％） | -112.54 | -8.64 | -1,433.78 | -20.36 | 40.71 | 45.84 | 10.17 | 9.96 | -11.31 | -134.97 | 126.90 | 3.71 | -6.24 | -62.75 | -194.18 | -16.63 | 152.94 | 52.07 | -50.40 | |
| 现金流百分比 | -87.65 | 4.09 | 3.36 | -35.53 | -69.56 | 259.62 | 109.88 | 100.85 | 118.71 | 101.11 | 139.95 | -359.01 | -1,782.50 | -3,713.89 | -54.61 | 166.31 | -1,002.56 | -2,018.37 | 328.38 | -138.92 |
| 现金周转 | 737 | 1,982 | 2,205 | 2,778 | 1,130 | -426 | -1,468 | -1,762 | -1,646 | -1,714 | 433 | -383 | -80 | -36 | -912 | -282 | 39 | 49 | -458 | 537 |
| 改变 （％） | 168.93 | 11.25 | 25.99 | -59.32 | -137.70 | 244.60 | 20.03 | -6.58 | 4.13 | -125.26 | -188.45 | -79.11 | -55.00 | 2,433.33 | -69.08 | -113.83 | 25.64 | -1,034.69 | -217.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
