现金流量表 (TTM)
MFE-Mediaforeurope NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 855 | 821 | 692 | 902 | 989 | 992 | 1,046 | 909 | 790 | 775 | 727 | 781 | 765 | 769 | 858 | 782 | 783 | 815 | 865 |
| 改变 （％） | -4.00 | -15.66 | 30.25 | 9.69 | 0.21 | 5.50 | -13.14 | -13.03 | -1.92 | -6.23 | 7.43 | -1.96 | 0.47 | 11.64 | -8.89 | 0.08 | 4.11 | 6.11 | |
| 现金流百分比 | 274.31 | 404.88 | 369.33 | 228.07 | 390.60 | -749.43 | -1,454.80 | -334.29 | -187.56 | 374.58 | 365.36 | -4,941.14 | 306.16 | -221.49 | -326.55 | -351.39 | -483.81 | -1,904.21 | -2,269.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1,176 | -520 | -484 | -420 | -420 | -415 | -408 | -459 | -415 | -388 | -332 | -460 | -412 | -510 | -546 | -426 | -494 | -431 | -441 |
| 改变 （％） | -55.79 | -6.87 | -13.22 | -0.10 | -1.00 | -1.69 | 12.32 | -9.61 | -6.44 | -14.54 | 38.79 | -10.35 | 23.76 | 6.93 | -21.91 | 15.95 | -12.73 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | -377.00 | -256.26 | -258.13 | -106.19 | -165.65 | 313.98 | 568.01 | 168.76 | 98.41 | -187.48 | -166.67 | 2,912.03 | -165.00 | 147.03 | 207.65 | 191.51 | 305.50 | 1,007.94 | 1,156.43 |
| 融资活动产生的现金 | 632 | -99 | -21 | -86 | -316 | -708 | -710 | -722 | -797 | -180 | -196 | -336 | -103 | -606 | -575 | -578 | -450 | -426 | -462 |
| 改变 （％） | -115.60 | -78.80 | 313.88 | 265.90 | 123.82 | 0.16 | 1.72 | 10.42 | -77.39 | 9.05 | 71.25 | -69.42 | 488.63 | -5.02 | 0.54 | -22.15 | -5.35 | 8.45 | |
| 现金流百分比 | 202.69 | -48.62 | -11.15 | -21.87 | -124.95 | 535.45 | 986.79 | 265.53 | 189.15 | -87.10 | -98.79 | 2,129.75 | -41.16 | 174.45 | 218.83 | 259.84 | 278.31 | 995.79 | 1,213.12 |
| 现金周转 | 312 | 203 | 188 | 396 | 253 | -132 | -72 | -272 | -421 | 207 | 199 | -16 | 250 | -347 | -263 | -223 | -162 | -43 | -38 |
| 改变 （％） | -34.96 | -7.54 | 110.93 | -35.95 | -152.23 | -45.65 | 278.03 | 55.00 | -149.11 | -3.87 | -107.94 | -1,682.28 | -238.88 | -24.28 | -15.33 | -27.31 | -73.55 | -10.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
