现金流量表 (TTM)
拉尔西班牙房地产 SOCIMI, SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 9 | 27 | 32 | 55 | 59 | 73 | 69 | 63 | 62 | 63 |
| 改变 （％） | -24.10 | 212.56 | 20.17 | 71.36 | 7.89 | 22.71 | -5.43 | -8.69 | -0.82 | 1.30 | |
| 现金流百分比 | -23.53 | -32.22 | 76.33 | 17.90 | 290.33 | -51.09 | -77.76 | 146.16 | 51.58 | -686.81 | 2,385.60 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -25 | 42 | 47 | -15 | -17 | -16 | 120 | 123 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -46.03 | -268.97 | 14.28 | -131.06 | 13.76 | -3.21 | -842.08 | 2.35 | -104.37 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | 95.28 | 92.77 | 118.81 | 26.49 | -77.91 | 14.45 | 17.35 | 255.93 | 101.23 | 59.45 | -200.15 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -8 | -33 | 97 | -21 | -152 | -148 | -149 | -66 | -66 | -55 |
| 改变 （％） | -44.84 | 335.34 | -394.36 | -121.94 | 615.48 | -2.80 | 0.37 | -55.28 | -0.66 | -16.38 | |
| 现金流百分比 | 28.71 | 28.57 | -94.26 | 54.14 | -112.43 | 131.19 | 158.16 | -315.52 | -54.54 | 727.34 | -2,085.45 |
| 现金周转 | -48 | -26 | 35 | 179 | 19 | -116 | -94 | 47 | 122 | -9 | 3 |
| 改变 （％） | -44.56 | -231.94 | 412.47 | -89.44 | -713.16 | -19.38 | -150.31 | 158.76 | -107.45 | -129.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
