现金流量表 (TTM)
国际海运公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 216 | 157 | 66 | -32 | -76 | -75 | -39 | 79 | 288 | 528 | 687 | 745 | 688 | 624 | 598 | 579 | 547 | 461 | 378 |
| 改变 （％） | -11.02 | -27.45 | -57.96 | -148.06 | 140.47 | -1.61 | -48.21 | -303.56 | 264.11 | 83.60 | 30.09 | 8.31 | -7.54 | -9.35 | -4.12 | -3.23 | -5.50 | -15.81 | -17.84 | |
| 现金流百分比 | 825.36 | 330.32 | 252.63 | -605.05 | 150.42 | 65.26 | 77.45 | -39.56 | 184.10 | 198.74 | 534.04 | -594.15 | -2,037.04 | -588.46 | -1,780.48 | 995.25 | -1,623.35 | 1,779.54 | -6,842.59 | -1,384.66 |
| 投资活动产生的现金 | 64 | 32 | 44 | 39 | 180 | 133 | 122 | 319 | 69 | 43 | -15 | -330 | -179 | -124 | -95 | -12 | -92 | -155 | -75 | -12 |
| 改变 （％） | -49.70 | 36.27 | -11.43 | 359.56 | -25.76 | -8.43 | 161.26 | -78.31 | -38.13 | -134.53 | 2,135.37 | -45.88 | -30.49 | -23.60 | -87.26 | 658.82 | 68.86 | -51.49 | -83.89 | |
| 现金流百分比 | 218.62 | 49.47 | 71.06 | -358.52 | -852.39 | -114.17 | -126.09 | 324.88 | 161.12 | 29.56 | -14.93 | 285.50 | 489.15 | 106.23 | 270.90 | -20.12 | 257.39 | -504.19 | 1,117.04 | 44.33 |
| 融资活动产生的现金 | -278 | -183 | -139 | -116 | -169 | -174 | -144 | -182 | -105 | -186 | -415 | -473 | -602 | -681 | -564 | -526 | -523 | -361 | -392 | -394 |
| 改变 （％） | -34.11 | -24.16 | -16.53 | 45.75 | 2.91 | -17.23 | 26.42 | -42.12 | 76.47 | 123.20 | 14.01 | 27.39 | 13.09 | -17.18 | -6.74 | -0.62 | -30.89 | 8.52 | 0.39 | |
| 现金流百分比 | -943.98 | -279.78 | -223.68 | 1,063.57 | 801.97 | 148.91 | 148.65 | -185.32 | -245.22 | -128.30 | -419.10 | 408.64 | 1,647.89 | 582.23 | 1,609.58 | -875.13 | 1,465.96 | -1,175.36 | 5,825.55 | 1,440.33 |
| 现金周转 | 29 | 65 | 62 | -11 | -21 | -117 | -97 | 98 | 43 | 145 | 99 | -116 | -37 | -117 | -35 | 60 | -36 | 31 | -7 | -27 |
| 改变 （％） | 122.32 | -5.13 | -117.55 | 93.29 | 454.26 | -17.09 | -201.40 | -56.26 | 237.29 | -31.67 | -216.93 | -68.41 | 220.07 | -70.04 | -271.53 | -159.33 | -186.20 | -121.90 | 306.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
