现金流量表 (TTM)
H World Group Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,283 | 609 | 998 | 1,724 | 777 | 1,342 | 1,378 | 1,129 | 1,389 | 1,564 | 4,329 | 5,578 | 6,307 | 7,674 | 6,716 | 6,713 | 7,225 | 7,518 | 7,212 | 7,636 |
| 改变 （％） | -52.53 | 63.88 | 72.75 | -54.93 | 72.72 | 2.68 | -18.07 | 23.03 | 12.60 | 176.79 | 28.85 | 13.07 | 21.67 | -12.48 | -0.04 | 7.63 | 4.06 | -4.07 | 5.88 | |
| 现金流百分比 | 37.20 | -8.81 | 42.87 | 144.75 | -31.22 | -68.86 | -83.31 | -71.55 | -715.98 | -2,843.64 | 69.79 | 176.74 | 584.52 | 292.45 | -182.10 | 2,040.43 | 439.48 | -4,041.94 | 439.49 | 324.94 |
| 投资活动产生的现金 | -6,950 | -8,101 | -2,152 | -2,453 | -1,415 | -1,402 | -2,317 | -1,679 | -1,173 | -522 | 1,660 | 472 | -1,052 | -1,477 | -3,110 | -1,632 | 583 | -2,239 | -1,830 | -1,937 |
| 改变 （％） | 16.56 | -73.44 | 13.99 | -42.32 | -0.92 | 65.26 | -27.54 | -30.14 | -55.50 | -418.01 | -71.57 | -322.88 | 40.40 | 110.56 | -47.52 | -135.72 | -484.05 | -18.27 | 5.85 | |
| 现金流百分比 | -201.51 | 117.25 | -92.44 | -205.96 | 56.85 | 71.93 | 140.08 | 106.40 | 604.64 | 949.09 | 26.76 | 14.96 | -97.50 | -56.29 | 84.33 | -496.05 | 35.46 | 1,203.76 | -111.52 | -82.43 |
| 融资活动产生的现金 | 9,223 | 883 | 3,776 | 2,242 | -1,611 | -1,801 | -655 | -1,071 | -593 | -1,394 | -78 | -3,301 | -4,375 | -3,720 | -7,440 | -4,721 | -6,212 | -5,504 | -3,874 | -3,478 |
| 改变 （％） | -90.43 | 327.63 | -40.62 | -171.86 | 11.79 | -63.63 | 63.51 | -44.63 | 135.08 | -94.40 | 4,132.05 | 32.54 | -14.97 | 100.00 | -36.55 | 31.58 | -11.40 | -29.61 | -10.22 | |
| 现金流百分比 | 267.41 | -12.78 | 162.20 | 188.25 | 64.72 | 92.41 | 39.60 | 67.87 | 305.67 | 2,534.55 | -1.26 | -104.59 | -405.47 | -141.77 | 201.74 | -1,434.95 | -377.86 | 2,959.14 | -236.08 | -148.00 |
| 现金周转 | 3,449 | -6,909 | 2,328 | 1,191 | -2,489 | -1,949 | -1,654 | -1,578 | -194 | -55 | 6,203 | 3,156 | 1,079 | 2,624 | -3,688 | 329 | 1,644 | -186 | 1,641 | 2,350 |
| 改变 （％） | -300.32 | -133.70 | -48.84 | -308.98 | -21.70 | -15.14 | -4.59 | -87.71 | -71.65 | -11,378.18 | -49.12 | -65.81 | 143.19 | -240.55 | -108.92 | 399.70 | -111.31 | -982.26 | 43.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
