现金流量表 (TTM)
环球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 100 | 92 | 179 | 198 | 254 | 319 | 295 | 269 | 272 | 249 | 254 |
| 改变 （％） | -7.63 | 94.00 | 10.36 | 28.60 | 25.40 | -7.26 | -9.00 | 1.17 | -8.54 | 2.01 | |
| 现金流百分比 | 46.19 | 569.80 | 120.23 | -145.94 | -291.78 | 2,157.14 | -1,063.84 | -322.35 | 6,941.14 | -150.62 | -227.83 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -213 | -273 | -269 | -265 | -350 | -320 | -346 | -294 | -404 | -413 |
| 改变 （％） | 71.95 | 27.96 | -1.31 | -1.58 | 32.19 | -8.55 | 7.85 | -14.78 | 37.16 | 2.37 | |
| 现金流百分比 | -57.36 | -1,317.07 | -183.31 | 198.97 | 304.44 | -2,372.75 | 1,153.89 | 414.35 | -7,516.08 | 244.60 | 371.29 |
| 融资活动产生的现金 | 242 | 140 | 244 | -66 | -78 | 45 | -5 | -9 | 24 | -6 | 53 |
| 改变 （％） | -42.18 | 74.71 | -126.92 | 18.98 | -156.98 | -110.86 | 80.77 | -378.78 | -123.84 | -1,004.23 | |
| 现金流百分比 | 111.71 | 862.55 | 163.90 | 48.53 | 89.77 | 301.57 | 17.42 | 10.48 | 622.03 | 3.52 | -47.18 |
| 现金周转 | 216 | 16 | 149 | -135 | -87 | 15 | -28 | -83 | 4 | -165 | -111 |
| 改变 （％） | -92.51 | 819.43 | -190.92 | -35.68 | -116.96 | -288.05 | 200.33 | -104.70 | -4,314.65 | -32.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
