现金流量表 (TTM)
萨尔蒂约工业集团 SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 110 | 98 | 95 | 163 | 119 | 116 | 91 | 89 | 89 | 90 | 85 | 54 | 82 | 2 | 24 | 5 | -43 | 44 | 27 | 73 |
| 改变 （％） | -10.38 | -2.99 | 70.76 | -26.96 | -2.57 | -21.72 | -2.12 | -0.43 | 1.44 | -5.26 | -36.91 | 53.06 | -97.96 | 1,305.92 | -79.70 | -1,000.08 | -201.91 | -38.09 | 171.07 | |
| 现金流百分比 | -504.62 | 2,650.96 | 225.40 | 2,868.65 | -2,222.24 | -617.05 | -211.37 | -637.81 | -1,565.46 | -1,102.00 | 51.19 | -770.25 | 106.69 | -5.17 | -12.74 | -14.24 | 35.20 | 108.03 | 937.12 | 282.80 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -37 | -26 | -22 | -30 | -58 | -56 | -73 | -81 | -92 | 199 | 198 | 200 | 206 | -92 | -85 | -77 | -68 | -75 | -70 |
| 改变 （％） | 17.26 | -28.29 | -17.16 | 36.66 | 92.83 | -2.13 | 29.18 | 11.88 | 13.66 | -315.37 | -0.31 | 0.52 | 3.05 | -144.71 | -7.01 | -9.82 | -11.82 | 10.14 | -6.76 | |
| 现金流百分比 | 143.94 | -989.31 | -62.18 | -383.94 | 556.50 | 305.82 | 130.97 | 521.55 | 1,438.34 | 1,134.52 | 119.81 | -2,848.55 | 259.13 | -635.71 | 49.79 | 254.96 | 63.14 | -167.70 | -2,588.04 | -268.62 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -51 | -57 | -127 | -116 | -84 | -74 | -31 | -16 | 8 | -104 | -242 | -192 | -231 | -114 | 32 | -21 | 40 | 25 | 27 |
| 改变 （％） | -25.79 | 10.77 | 122.87 | -7.94 | -27.47 | -12.67 | -58.47 | -47.50 | -147.24 | -1,473.85 | 131.92 | -20.90 | 20.39 | -50.60 | -127.74 | -167.09 | -290.89 | -38.98 | 7.37 | |
| 现金流百分比 | 317.30 | -1,380.20 | -134.00 | -2,225.86 | 2,173.50 | 449.29 | 171.70 | 219.82 | 284.47 | -93.25 | -62.82 | 3,474.78 | -248.74 | 712.90 | 61.70 | -94.25 | 17.37 | 99.84 | 853.51 | 102.02 |
| 现金周转 | -22 | 4 | 42 | 6 | -5 | -19 | -43 | -14 | -6 | -8 | 166 | -7 | 77 | -32 | -185 | -34 | -122 | 41 | 3 | 26 |
| 改变 （％） | -117.06 | 1,040.94 | -86.58 | -194.28 | 250.89 | 128.53 | -67.56 | -59.43 | 44.10 | -2,139.44 | -104.19 | -1,205.01 | -142.01 | 470.76 | -81.84 | 264.15 | -133.20 | -92.86 | 798.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
