现金流量表 (TTM)
吉博力股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 786 | 900 | 915 | 1,049 | 1,060 | 999 | 942 | 862 | 800 | 736 | 752 | 761 | 795 | 858 | 864 | 883 | 862 | 848 | 902 | 866 |
| 改变 （％） | 14.58 | 1.66 | 14.67 | 1.01 | -5.74 | -5.68 | -8.49 | -7.18 | -8.03 | 2.13 | 1.29 | 4.44 | 7.88 | 0.72 | 2.22 | -2.40 | -1.68 | 6.41 | -3.94 | |
| 现金流百分比 | 283.68 | 1,487.60 | 981.65 | -953.73 | -523.57 | 2,355.90 | -1,607.85 | -2,057.76 | 1,058.60 | -241.07 | 441.40 | -1,230.05 | -283.09 | 567.77 | -377.01 | 1,920.22 | 600.77 | 1,665.23 | 646.06 | 3,885.20 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -128 | -127 | -144 | -149 | -162 | -162 | -162 | -165 | -148 | -167 | -178 | -183 | -191 | -176 | -183 | -181 | -164 | -163 | -151 |
| 改变 （％） | -20.72 | -0.94 | 14.14 | 3.04 | 8.66 | -0.00 | -0.06 | 2.23 | -10.41 | 12.56 | 6.78 | 2.75 | 4.21 | -7.40 | 3.74 | -1.15 | -9.67 | -0.24 | -7.17 | |
| 现金流百分比 | -58.22 | -211.24 | -135.84 | 131.36 | 73.57 | -381.60 | 276.11 | 385.92 | -218.65 | 48.51 | -97.89 | 287.56 | 65.11 | -126.14 | 77.01 | -398.04 | -126.13 | -321.22 | -116.83 | -678.92 |
| 融资活动产生的现金 | -336 | -702 | -701 | -1,019 | -1,118 | -791 | -827 | -734 | -546 | -882 | -405 | -626 | -880 | -500 | -906 | -652 | -530 | -637 | -596 | -685 |
| 改变 （％） | 108.59 | -0.17 | 45.37 | 9.74 | -29.20 | 4.55 | -11.30 | -25.67 | 61.65 | -54.03 | 54.54 | 40.49 | -43.23 | 81.41 | -28.13 | -18.70 | 20.20 | -6.38 | 14.96 | |
| 现金流百分比 | -121.52 | -1,160.17 | -751.82 | 926.00 | 552.27 | -1,866.51 | 1,411.95 | 1,751.55 | -721.56 | 288.83 | -238.05 | 1,012.12 | 313.35 | -330.71 | 395.51 | -1,416.30 | -369.13 | -1,250.88 | -427.01 | -3,073.09 |
| 现金周转 | 277 | 60 | 93 | -110 | -202 | 42 | -59 | -42 | 76 | -305 | 170 | -62 | -281 | 151 | -229 | 46 | 144 | 51 | 140 | 22 |
| 改变 （％） | -78.15 | 54.05 | -218.03 | 84.00 | -120.95 | -238.21 | -28.50 | -280.43 | -503.84 | -155.78 | -136.35 | 353.80 | -153.79 | -251.69 | -120.07 | 211.96 | -64.53 | 174.26 | -84.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
