现金流量表 (TTM)
企业 GBM、SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -718 | -639 | -529 | 3,675 | 3,787 | 3,130 | 1,528 | -675 | -1,897 | -1,771 | -589 | -1,496 | -517 | 205 | 623 | 586 | 605 | 125 | 30 | -199 |
| 改变 （％） | -11.00 | -17.16 | -794.16 | 3.06 | -17.35 | -51.17 | -144.17 | 181.05 | -6.66 | -66.73 | 154.00 | -65.48 | -139.69 | 203.80 | -5.88 | 3.20 | -79.33 | -76.14 | -765.99 | |
| 现金流百分比 | -335.12 | -355.00 | -276.87 | 11,701.49 | 1,717.82 | -1,719.78 | -866.69 | -706.49 | -833.94 | -2,767.19 | 280.04 | 402.80 | 67.73 | -90.71 | 226.68 | 329.47 | 548.23 | 162.34 | -17.76 | -181.10 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -197 | -192 | -301 | -249 | -23 | 1,569 | 1,401 | 1,441 | 1,445 | -26 | 96 | 50 | -634 | -757 | -942 | -1,025 | -232 | -263 | 307 |
| 改变 （％） | 80.04 | -2.39 | 56.41 | -17.13 | -90.77 | -6,923.89 | -10.73 | 2.86 | 0.26 | -101.77 | -476.39 | -48.02 | -1,368.76 | 19.40 | 24.47 | 8.81 | -77.37 | 13.29 | -216.91 | |
| 现金流百分比 | -51.07 | -109.44 | -100.57 | -957.77 | -113.05 | 12.64 | -889.93 | 1,466.34 | 633.47 | 2,257.81 | 12.14 | -25.88 | -6.55 | 280.53 | -275.52 | -529.59 | -929.18 | -301.30 | 156.52 | 280.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1,006 | 1,001 | 1,000 | -3,276 | -3,276 | -3,278 | -3,278 | -629 | 695 | 390 | 390 | 1,019 | -306 | 203 | 409 | 534 | 531 | 184 | 65 | 1 |
| 改变 （％） | -0.48 | -0.10 | -427.66 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -80.80 | -210.49 | -43.91 | 0.00 | 161.23 | -130.02 | -166.38 | 101.44 | 30.58 | -0.62 | -65.33 | -64.63 | -98.39 | |
| 现金流百分比 | 469.47 | 556.11 | 523.00 | -10,433.71 | -1,486.21 | 1,801.10 | 1,858.69 | -658.59 | 305.61 | 609.38 | -185.38 | -274.24 | 40.10 | -89.82 | 148.84 | 300.13 | 480.95 | 238.96 | -38.76 | 0.95 |
| 现金周转 | 214 | 180 | 191 | 31 | 220 | -182 | -176 | 96 | 228 | 64 | -210 | -371 | -763 | -226 | 275 | 178 | 110 | 77 | -168 | 110 |
| 改变 （％） | -15.99 | 6.22 | -83.58 | 602.04 | -182.56 | -3.10 | -154.18 | 138.10 | -71.87 | -428.72 | 76.59 | 105.27 | -70.36 | -221.57 | -35.25 | -37.98 | -30.21 | -318.07 | -165.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
