现金流量表 (TTM)
GEA 集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 758 | 715 | 738 | 657 | 729 | 682 | 623 | 557 | 462 | 469 | 434 | 413 | 503 | 534 | 541 | 628 | 572 | 710 | 735 | 701 |
| 改变 （％） | -5.68 | 3.20 | -11.01 | 11.00 | -6.46 | -8.71 | -10.57 | -17.01 | 1.57 | -7.62 | -4.66 | 21.57 | 6.18 | 1.36 | 16.05 | -8.81 | 24.07 | 3.54 | -4.60 | |
| 现金流百分比 | 190.39 | 152.93 | 144.58 | 256.97 | 243.70 | 641.31 | -1,486.54 | -419.74 | -143.90 | -223.95 | -165.29 | -128.44 | -407.89 | -562.59 | -1,017.02 | -95,241.58 | -446.07 | 4,922.15 | -660.70 | -4,633.39 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -91 | -83 | -82 | -86 | -112 | -121 | -147 | -165 | -176 | -165 | -189 | -194 | -201 | -213 | -183 | -188 | -206 | -221 | -229 |
| 改变 （％） | -20.50 | -9.08 | -1.01 | 4.80 | 30.75 | 7.31 | 21.60 | 12.23 | 6.72 | -6.29 | 14.60 | 2.94 | 3.25 | 6.11 | -13.94 | 2.81 | 9.16 | 7.63 | 3.35 | |
| 现金流百分比 | -28.80 | -19.50 | -16.24 | -32.11 | -28.75 | -105.76 | 288.16 | 110.63 | 51.29 | 83.88 | 62.80 | 58.66 | 157.74 | 211.55 | 400.35 | 27,804.70 | 146.82 | -1,425.31 | 198.88 | 1,511.05 |
| 融资活动产生的现金 | -227 | -139 | -139 | -316 | -353 | -480 | -559 | -568 | -643 | -498 | -515 | -515 | -394 | -398 | -356 | -422 | -487 | -484 | -613 | -465 |
| 改变 （％） | -38.80 | 0.22 | 127.54 | 11.62 | 35.88 | 16.55 | 1.66 | 13.21 | -22.65 | 3.55 | -0.07 | -23.43 | 0.91 | -10.55 | 18.65 | 15.28 | -0.57 | 26.59 | -24.08 | |
| 现金流百分比 | -56.88 | -29.64 | -27.22 | -123.68 | -117.95 | -450.91 | 1,334.34 | 428.30 | 200.31 | 237.42 | 196.42 | 159.98 | 319.98 | 419.44 | 669.14 | 64,069.65 | 379.34 | -3,354.43 | 550.53 | 3,072.39 |
| 现金周转 | 398 | 468 | 511 | 256 | 299 | 106 | -42 | -133 | -321 | -210 | -262 | -322 | -123 | -95 | -53 | -1 | -128 | 14 | -111 | -15 |
| 改变 （％） | 17.42 | 9.17 | -49.93 | 17.04 | -64.46 | -139.39 | 216.73 | 142.07 | -34.74 | 25.16 | 22.69 | -61.72 | -23.02 | -43.93 | -98.76 | 19,369.95 | -111.24 | -871.35 | -86.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
