现金流量表 (TTM)
纤维一号 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,753 | 14,938 | 13,969 | 14,277 | 14,748 | 18,113 | 18,889 | 20,352 | 21,913 | 19,666 | 21,316 | 19,795 | 19,177 | 18,487 | 17,746 | 18,743 | 19,360 | 19,559 | 19,866 | 19,708 |
| 改变 （％） | 27.10 | -6.49 | 2.21 | 3.29 | 22.82 | 4.28 | 7.75 | 7.67 | -10.26 | 8.39 | -7.13 | -3.12 | -3.60 | -4.01 | 5.61 | 3.30 | 1.02 | 1.57 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | 252.70 | 317.58 | 1,859.23 | -128.12 | -99.17 | -1,798.56 | -3,906.34 | 1,317.93 | 1,592.21 | 13,323.78 | -1,685.29 | -2,241.02 | -865.77 | -455.30 | -1,388.33 | 6,100.19 | 400,587.21 | 1,155.98 | 9,243.42 | -4,064.37 |
| 投资活动产生的现金 | -29,317 | -9,694 | -12,673 | -12,923 | -10,292 | -12,263 | -8,816 | -11,870 | -12,288 | -9,987 | -10,178 | -3,287 | -2,457 | -2,563 | -1,704 | -4,387 | -5,563 | -3,820 | -5,940 | -5,770 |
| 改变 （％） | -66.94 | 30.73 | 1.98 | -20.36 | 19.15 | -28.11 | 34.65 | 3.52 | -18.72 | 1.91 | -67.71 | -25.25 | 4.30 | -33.48 | 157.37 | 26.81 | -31.33 | 55.49 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | -630.37 | -206.09 | -1,686.80 | 115.97 | 69.21 | 1,217.72 | 1,823.21 | -768.67 | -892.81 | -6,766.59 | 804.74 | 372.11 | 110.92 | 63.11 | 133.34 | -1,427.79 | -115,103.54 | -225.78 | -2,763.74 | 1,189.87 |
| 融资活动产生的现金 | 22,215 | -540 | -544 | -12,497 | -19,327 | -6,857 | -10,556 | -6,938 | -8,249 | -9,531 | -12,402 | -17,392 | -18,935 | -19,985 | -17,320 | -14,049 | -13,793 | -14,047 | -13,711 | -14,423 |
| 改变 （％） | -102.43 | 0.69 | 2,196.58 | 54.65 | -64.52 | 53.96 | -34.28 | 18.91 | 15.53 | 30.13 | 40.23 | 8.88 | 5.54 | -13.33 | -18.89 | -1.82 | 1.84 | -2.39 | 5.20 | |
| 现金流百分比 | 477.66 | -11.49 | -72.43 | 112.15 | 129.96 | 680.84 | 2,183.13 | -449.26 | -599.40 | -6,457.19 | 980.55 | 1,968.92 | 854.86 | 492.19 | 1,354.98 | -4,572.39 | -285,383.82 | -830.20 | -6,379.68 | 2,974.49 |
| 现金周转 | 4,651 | 4,704 | 751 | -11,144 | -14,872 | -1,007 | -484 | 1,544 | 1,376 | 148 | -1,265 | -883 | -2,215 | -4,060 | -1,278 | 307 | 5 | 1,692 | 215 | -485 |
| 改变 （％） | 1.14 | -84.03 | -1,583.22 | 33.46 | -93.23 | -51.99 | -419.37 | -10.88 | -89.28 | -956.92 | -30.16 | 150.77 | 83.31 | -68.52 | -124.04 | -98.43 | 34,908.46 | -87.30 | -325.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
