现金流量表 (TTM)
杰蛙有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 29 | 40 | 52 | 23 | 28 | 24 | 9 | 32 | 21 | 15 | 28 | 49 | 74 | 93 | 93 | 94 | 111 | 122 | 142 |
| 改变 （％） | 38.65 | 34.15 | 30.52 | -55.30 | 21.01 | -13.55 | -63.10 | 256.95 | -32.57 | -28.75 | 83.58 | 74.41 | 51.72 | 25.08 | -0.01 | 1.79 | 17.51 | 10.21 | 15.86 | |
| 现金流百分比 | 8.80 | 23.80 | 34.18 | 22.16 | -9.65 | -29.00 | -27.69 | -4.36 | -101.02 | -93.42 | -78.39 | -321.07 | 718.45 | 189.32 | 298.83 | 54.04 | 4,698.81 | -324.81 | -465.01 | -85.18 |
| 投资活动产生的现金 | -176 | -312 | -332 | -221 | -270 | -126 | -117 | -225 | -73 | -53 | -44 | -48 | -55 | -53 | -91 | 57 | -115 | -165 | -164 | -339 |
| 改变 （％） | 76.92 | 6.42 | -33.26 | 21.96 | -53.51 | -7.16 | 93.16 | -67.50 | -27.09 | -18.26 | 9.62 | 15.73 | -3.31 | 70.62 | -162.43 | -302.49 | 43.35 | -0.69 | 106.41 | |
| 现金流百分比 | -72.95 | -251.86 | -287.02 | -95.15 | 113.04 | 130.51 | 133.79 | 110.33 | 232.62 | 232.58 | 223.90 | 547.57 | -813.01 | -136.52 | -293.96 | 33.19 | -5,741.71 | 484.20 | 624.66 | 203.84 |
| 融资活动产生的现金 | 397 | 406 | 408 | 403 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 30 | 23 | 23 | 21 | 16 | 30 |
| 改变 （％） | 2.41 | 0.43 | -1.29 | -97.99 | -82.19 | 268.21 | 129.00 | 0.44 | -9.83 | -1.84 | 20.83 | 0.18 | 40.22 | 63.38 | -24.67 | 3.62 | -9.38 | -23.97 | 88.38 | |
| 现金流百分比 | 164.16 | 328.07 | 352.84 | 172.99 | -3.39 | -1.50 | -6.10 | -5.97 | -38.88 | -48.08 | -55.59 | -149.85 | 192.59 | 46.90 | 96.70 | 13.18 | 1,166.20 | -62.17 | -61.40 | -18.29 |
| 现金周转 | 242 | 124 | 116 | 233 | -239 | -96 | -87 | -204 | -31 | -23 | -19 | -9 | 7 | 39 | 31 | 172 | 2 | -34 | -26 | -166 |
| 改变 （％） | -48.75 | -6.62 | 101.33 | -202.65 | -59.73 | -9.45 | 134.24 | -84.59 | -27.08 | -15.09 | -55.18 | -177.94 | 475.78 | -20.76 | 452.88 | -98.83 | -1,799.85 | -23.02 | 532.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
