现金流量表 (TTM)
新型纤维 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 468 | 473 | 315 | 877 | 457 | 656 | 679 | 527 | 974 | 882 | 1,132 | 1,065 | 1,235 | 857 | 146 | 222 | -641 | 599 | 1,215 | 1,441 |
| 改变 （％） | 1.11 | -33.31 | 177.96 | -47.89 | 43.58 | 3.52 | -22.39 | 84.85 | -9.52 | 28.47 | -5.97 | 16.01 | -30.59 | -83.02 | 52.36 | -389.03 | -193.40 | 102.96 | 18.57 | |
| 现金流百分比 | -3,575.23 | 8,005.23 | 1,800.75 | 3,868.73 | 2,089.05 | 517.36 | 1,193.62 | 1,065.85 | 2,553.22 | 2,059.96 | 1,555.35 | 408.07 | 466.48 | -2,180.46 | 244.96 | -97.45 | -86.20 | 202.00 | 445.61 | 401.58 |
| 投资活动产生的现金 | -831 | -621 | -370 | -1,021 | -3,698 | -4,321 | -4,439 | -4,440 | -2,096 | -1,992 | -2,220 | -1,996 | -2,080 | -2,260 | -2,099 | -2,023 | -2,236 | -2,170 | -2,062 | -2,439 |
| 改变 （％） | -25.30 | -40.37 | 175.84 | 262.05 | 16.85 | 2.73 | 0.03 | -52.80 | -4.95 | 11.45 | -10.10 | 4.21 | 8.64 | -7.11 | -3.61 | 10.52 | -2.96 | -4.99 | 18.32 | |
| 现金流百分比 | 6,352.74 | -10,508.09 | -2,113.58 | -4,506.27 | -16,907.10 | -3,407.36 | -7,801.13 | -8,979.15 | -5,491.99 | -4,654.94 | -3,049.16 | -764.88 | -785.48 | 5,746.67 | -3,531.82 | 888.93 | -300.66 | -732.08 | -755.96 | -679.80 |
| 融资活动产生的现金 | 350 | 154 | 72 | 167 | 3,263 | 3,792 | 3,817 | 3,963 | 1,160 | 1,153 | 1,160 | 1,192 | 1,110 | 1,363 | 2,013 | 1,574 | 3,621 | 1,868 | 1,119 | 1,357 |
| 改变 （％） | -56.10 | -52.98 | 131.14 | 1,851.81 | 16.20 | 0.66 | 3.83 | -70.74 | -0.54 | 0.62 | 2.72 | -6.92 | 22.84 | 47.67 | -21.81 | 130.07 | -48.42 | -40.08 | 21.27 | |
| 现金流百分比 | -2,677.51 | 2,602.86 | 412.83 | 737.55 | 14,918.05 | 2,990.00 | 6,707.51 | 8,013.31 | 3,038.77 | 2,694.98 | 1,593.81 | 456.81 | 419.01 | -3,466.20 | 3,386.86 | -691.48 | 486.86 | 630.08 | 410.35 | 378.22 |
| 现金周转 | -13 | 6 | 18 | 23 | 22 | 127 | 57 | 49 | 38 | 43 | 73 | 261 | 265 | -39 | 59 | -228 | 744 | 296 | 273 | 359 |
| 改变 （％） | -145.16 | 196.48 | 29.38 | -3.50 | 479.78 | -55.13 | -13.09 | -22.83 | 12.15 | 70.15 | 258.39 | 1.48 | -114.85 | -251.13 | -482.98 | -426.77 | -60.14 | -7.99 | 31.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
