现金流量表 (TTM)
Fiber Mty，CV 的根 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 949 | 896 | 891 | 796 | 946 | 1,104 | 1,167 | 1,440 | 1,278 | 1,239 | -122 | 1,834 | 2,103 | 1,779 | 3,728 | 1,306 | 1,415 | 1,921 | 2,190 | 2,387 |
| 改变 （％） | -5.62 | -0.56 | -10.65 | 18.81 | 16.76 | 5.66 | 23.37 | -11.20 | -3.10 | -109.87 | -1,599.06 | 14.72 | -15.43 | 109.55 | -64.98 | 8.40 | 35.75 | 13.99 | 8.98 | |
| 现金流百分比 | 34.65 | -29.52 | -66.39 | -30.23 | -38.32 | 313.93 | -90.82 | 638.25 | 37.09 | 38.50 | 161.58 | 173.51 | -95.27 | -54.93 | 84.21 | 32.90 | 26.65 | 44.72 | 249.58 | -119.80 |
| 投资活动产生的现金 | -691 | -1,669 | 27 | -1,231 | -1,386 | -705 | -2,403 | -1,119 | -1,010 | -54 | -11,308 | -11,567 | -11,643 | -12,658 | -3,341 | -4,648 | -3,461 | -4,629 | -1,870 | -2,677 |
| 改变 （％） | 141.53 | -101.64 | -4,598.25 | 12.59 | -49.18 | 241.05 | -53.42 | -9.78 | -94.68 | 20,956.50 | 2.29 | 0.66 | 8.72 | -73.61 | 39.13 | -25.54 | 33.76 | -59.60 | 43.13 | |
| 现金流百分比 | -25.23 | 54.99 | -2.04 | 46.76 | 56.18 | -200.27 | 187.01 | -496.25 | -29.30 | -1.67 | 14,938.07 | -1,094.57 | 527.35 | 390.90 | -75.46 | -117.13 | -65.17 | -107.75 | -213.14 | 134.37 |
| 融资活动产生的现金 | 2,477 | -2,197 | -2,168 | -2,106 | -1,958 | -35 | -18 | -85 | 3,201 | 2,046 | 11,455 | 10,892 | 7,432 | 7,774 | 4,084 | 7,116 | 7,107 | 6,617 | 176 | -1,824 |
| 改变 （％） | -188.69 | -1.31 | -2.87 | -7.03 | -98.20 | -48.95 | 371.25 | -3,880.63 | -36.09 | 459.95 | -4.92 | -31.77 | 4.60 | -47.47 | 74.26 | -0.12 | -6.90 | -97.34 | -1,136.89 | |
| 现金流百分比 | 90.41 | 72.37 | 161.54 | 79.96 | 79.33 | -10.00 | 1.40 | -37.54 | 92.87 | 63.58 | -15,131.89 | 1,030.64 | -336.59 | -240.06 | 92.25 | 179.34 | 133.84 | 154.02 | 20.05 | 91.56 |
| 现金周转 | 2,740 | -3,036 | -1,342 | -2,634 | -2,468 | 352 | -1,285 | 226 | 3,447 | 3,218 | -76 | 1,057 | -2,208 | -3,238 | 4,427 | 3,968 | 5,310 | 4,296 | 878 | -1,992 |
| 改变 （％） | -210.80 | -55.79 | 96.23 | -6.29 | -114.25 | -465.22 | -117.55 | 1,428.09 | -6.65 | -102.35 | -1,496.03 | -308.93 | 46.67 | -236.70 | -10.36 | 33.83 | -19.10 | -79.57 | -327.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
