现金流量表 (TTM)
不可撤销信托 db/1616 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -108 | -267 | -199 | 208 | 194 | 322 | 304 | 256 | 413 | 536 | 591 | 577 | 629 | 513 | 552 | 587 | 537 | 648 | 692 | 706 |
| 改变 （％） | 147.43 | -25.44 | -204.35 | -6.72 | 65.94 | -5.58 | -15.95 | 61.53 | 29.91 | 10.23 | -2.40 | 9.00 | -18.47 | 7.75 | 6.19 | -8.50 | 20.79 | 6.76 | 1.98 | |
| 现金流百分比 | 73.10 | 89.75 | 45.46 | -110.38 | 241.75 | 828.26 | 166.42 | 118.22 | 901.17 | 173.36 | 320.57 | 35.89 | 38.01 | 39.17 | 43.63 | -270.61 | -203.56 | -309.55 | -1,593.59 | -3,230.43 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -166 | -288 | -258 | 112 | 183 | 236 | 265 | 11 | 107 | 85 | 94 | 85 | -2 | 23 | -4 | -5 | -84 | -63 | 24 |
| 改变 （％） | 52.13 | 73.54 | -10.54 | -143.61 | 62.97 | 28.89 | 12.07 | -95.68 | 836.58 | -21.06 | 11.79 | -10.43 | -101.93 | -1,482.87 | -115.51 | 31.99 | 1,722.90 | -25.90 | -138.48 | |
| 现金流百分比 | 73.84 | 55.74 | 65.71 | 136.78 | 140.07 | 471.30 | 129.27 | 122.45 | 24.95 | 34.61 | 45.83 | 5.88 | 5.12 | -0.12 | 1.79 | 1.62 | 1.76 | 40.29 | 143.95 | -110.10 |
| 融资活动产生的现金 | 69 | 136 | 49 | -139 | -226 | -466 | -358 | -304 | -378 | -334 | -491 | 936 | 943 | 805 | 698 | -840 | -885 | -885 | -782 | -780 |
| 改变 （％） | 95.32 | -63.84 | -383.04 | 63.10 | 106.16 | -23.34 | -14.95 | 24.45 | -11.75 | 47.08 | -290.53 | 0.72 | -14.64 | -13.23 | -220.29 | 5.36 | -0.01 | -11.64 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | -46.94 | -45.49 | -11.17 | 73.59 | -281.82 | -1,199.57 | -195.69 | -140.66 | -826.12 | -107.96 | -266.41 | 58.23 | 56.98 | 61.48 | 55.14 | 387.40 | 335.53 | 422.40 | 1,799.66 | 3,571.72 |
| 现金周转 | -148 | -298 | -439 | -188 | 80 | 39 | 183 | 216 | 46 | 309 | 184 | 1,607 | 1,654 | 1,309 | 1,266 | -217 | -264 | -209 | -43 | -22 |
| 改变 （％） | 101.52 | 47.21 | -57.02 | -142.59 | -51.57 | 369.91 | 18.32 | -78.81 | 575.31 | -40.39 | 771.70 | 2.92 | -20.89 | -3.25 | -117.12 | 21.64 | -20.57 | -79.26 | -49.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
