现金流量表 (TTM)
菲布拉酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | 29 | -49 | 455 | 625 | 726 | 725 | 919 | 1,088 | 1,276 | 1,481 | 1,461 | 1,475 | 1,439 | 1,394 | 1,481 | 1,502 | 1,546 | 1,584 | 1,506 |
| 改变 （％） | -86.76 | -270.95 | -1,025.27 | 37.31 | 16.12 | -0.15 | 26.86 | 18.36 | 17.31 | 16.05 | -1.35 | 0.99 | -2.46 | -3.17 | 6.27 | 1.45 | 2.94 | 2.46 | -4.95 | |
| 现金流百分比 | -41.50 | -6.46 | 9.94 | -347.62 | -600.87 | 2,888.68 | -884.60 | -29,132.58 | 1,997.33 | 8,170.85 | 1,266.92 | 5,086.66 | 1,431.63 | 1,341.98 | 2,506.93 | 594.73 | 7,977.56 | 7,037.79 | 5,590.88 | -653.64 |
| 投资活动产生的现金 | -364 | -224 | -257 | -307 | -334 | -358 | -220 | -260 | -337 | -364 | -355 | -419 | -533 | -597 | -632 | -457 | -333 | -399 | -470 | -673 |
| 改变 （％） | -38.61 | 15.00 | 19.50 | 8.62 | 7.14 | -38.53 | 18.42 | 29.23 | 8.00 | -2.36 | 18.02 | 27.11 | 12.08 | 5.95 | -27.66 | -27.25 | 20.01 | 17.72 | 43.08 | |
| 现金流百分比 | 69.61 | 50.24 | 52.00 | 234.87 | 321.14 | -1,424.52 | 268.55 | 8,255.91 | -618.01 | -2,327.51 | -303.65 | -1,458.60 | -516.70 | -556.56 | -1,137.57 | -183.70 | -1,767.23 | -1,817.64 | -1,659.01 | 291.97 |
| 融资活动产生的现金 | -376 | -250 | -188 | -279 | -395 | -343 | -586 | -662 | -697 | -897 | -1,009 | -1,013 | -840 | -735 | -706 | -774 | -1,151 | -1,125 | -1,086 | -1,064 |
| 改变 （％） | -33.46 | -24.80 | 47.91 | 41.79 | -13.23 | 71.14 | 12.85 | 5.29 | 28.74 | 12.49 | 0.42 | -17.12 | -12.48 | -4.01 | 9.76 | 48.58 | -2.22 | -3.48 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | 71.88 | 56.22 | 38.06 | 212.75 | 379.73 | -1,364.16 | 716.05 | 20,976.67 | -1,279.32 | -5,743.34 | -863.26 | -3,528.06 | -814.93 | -685.42 | -1,269.36 | -311.03 | -6,110.32 | -5,120.15 | -3,831.87 | 461.67 |
| 现金周转 | -524 | -445 | -495 | -131 | -104 | 25 | -82 | -3 | 54 | 16 | 117 | 29 | 103 | 107 | 56 | 249 | 19 | 22 | 28 | -230 |
| 改变 （％） | -14.93 | 11.10 | -73.54 | -20.56 | -124.15 | -426.05 | -96.15 | -1,826.34 | -71.32 | 648.43 | -75.43 | 258.83 | 4.05 | -48.17 | 347.94 | -92.44 | 16.69 | 28.97 | -913.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
