现金流量表 (TTM)
EDP Renováveis, SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 934 | 908 | 759 | 674 | 643 | 811 | 854 | 998 | 1,097 | 1,049 | 1,069 | 900 | 1,049 | 845 | 871 | 788 | 505 | 674 | 705 | 932 |
| 改变 （％） | -2.80 | -16.42 | -11.13 | -4.68 | 26.27 | 5.30 | 16.76 | 10.00 | -4.44 | 1.91 | -15.83 | 16.58 | -19.47 | 3.08 | -9.43 | -36.00 | 33.51 | 4.60 | 32.32 | |
| 现金流百分比 | -233.01 | -845.34 | -52.97 | 145.60 | 144.87 | 153.28 | 188.88 | 329.23 | -49.58 | 623.71 | 67.42 | 477.20 | 63.56 | 422.65 | -100.40 | -119.60 | -75.18 | -382.33 | 636.10 | 358.24 |
| 投资活动产生的现金 | -563 | -1,637 | -2,366 | -2,568 | -2,463 | -1,962 | -2,574 | -2,108 | -4,340 | -1,919 | -1,770 | -1,926 | -2,135 | -2,741 | -2,648 | -2,855 | -2,232 | -3,543 | -3,401 | -3,059 |
| 改变 （％） | 190.81 | 44.52 | 8.53 | -4.08 | -20.37 | 31.20 | -18.08 | 105.84 | -55.79 | -7.77 | 8.81 | 10.86 | 28.43 | -3.39 | 7.81 | -21.81 | 58.70 | -4.01 | -10.05 | |
| 现金流百分比 | 140.48 | 1,524.92 | 165.21 | -554.59 | -555.29 | -370.55 | -568.90 | -695.72 | 196.05 | -1,141.03 | -111.64 | -1,021.40 | -129.36 | -1,371.86 | 305.42 | 433.08 | 332.63 | 2,010.63 | -3,069.85 | -1,175.23 |
| 融资活动产生的现金 | -777 | 675 | 229 | 2,372 | 2,633 | 1,673 | 2,165 | 1,420 | 1,021 | 966 | 2,213 | 1,159 | 2,662 | 2,133 | 946 | 1,424 | 1,097 | 2,691 | 2,807 | 2,404 |
| 改变 （％） | -186.78 | -65.99 | 933.80 | 11.00 | -36.44 | 29.41 | -34.44 | -28.07 | -5.42 | 129.12 | -47.64 | 129.73 | -19.85 | -55.64 | 50.42 | -22.91 | 145.18 | 4.31 | -14.34 | |
| 现金流百分比 | 193.94 | -628.18 | -16.02 | 512.14 | 593.41 | 316.05 | 478.61 | 468.46 | -46.13 | 574.37 | 139.60 | 614.60 | 161.31 | 1,067.58 | -109.14 | -215.94 | -163.51 | -1,526.89 | 2,533.31 | 923.66 |
| 现金周转 | -401 | -107 | -1,432 | 463 | 444 | 529 | 452 | 303 | -2,214 | 168 | 1,585 | 189 | 1,650 | 200 | -867 | -659 | -671 | -176 | 111 | 260 |
| 改变 （％） | -73.21 | 1,233.99 | -132.33 | -4.20 | 19.34 | -14.54 | -33.02 | -830.48 | -107.60 | 842.71 | -88.11 | 775.32 | -87.89 | -533.94 | -23.97 | 1.80 | -73.75 | -162.87 | 134.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
